Antonio Lengua, oltre che un amico, è una persona seria, come raramente accade di incontrare in questo settore. Dal suo prezioso sito The Hawk Trader ogni giorno dispensa analisi e consigli utilissimi e in modo assolutamente gratuito. Come me, utilizza nel suo trading i concetti del market profile ed è uno dei pochi che posso affermare, senza temere di essere smentito, che opera veramente, oltre a insegnare ai vari seminari e scrivere libri come questo. Si, perché immaginerete e saprete come sia importante per chi insegna e scrive di trading fare realmente trading e conoscere per esperienza diretta i mercati. Insomma, Antonio è una persona che, per usare un'espressione statunitense: "put his money where his mouth is" e questa è una cosa relativamente rara da trovare nel variopinto mondo della formazione.
Per quanto riguarda il suo libro Trading, Emozioni e Decisioni si tratta, lo ripeto, di uno dei pochi volumi scritti nella nostra lingua che non possono mancare nella vostra biblioteca. Vi lascio quindi alla presentazione ufficiale e all'indice:
Se è pur vero che il “saper decidere” tocca ogni aspetto della nostra vita quotidiana, è altrettanto vero che il trading, nella sua essenza, non è che un continuo processo decisionale di acquisto e vendita di prodotti finanziari.
A differenza delle altre attività umane i risultati economici che derivano da queste decisioni possono essere rilevanti e verificarsi nel giro, magari, di pochi minuti. Ciascuna di tali decisioni presuppone sempre una messa in discussione delle proprie capacità, da attuarsi per di più nella più completa solitudine, spesso incalzati dal succedersi di altalenanti emozioni.
È allora che dobbiamo avere fiducia in noi stessi, avere ferma coscienza della nostra abilità.
Quando siamo soli davanti al monitor, con il grafico che impazza, nessun altro potrà darci fiducia nelle nostre capacità.
Basteranno invece pochi insuccessi per farci dubitare della nostra bravura. Questa è la situazione di partenza del trader, di una persona che ha deciso di dedicarsi a sfidare se stesso e il mercato, cioè milioni di altre persone, molte delle quali avranno a disposizione un flusso informativo e una strumentazione tecnologica incomparabilmente maggiori. Eppure, alcuni trader riescono a vincere.
Non sempre, ma abbastanza spesso da poter fare del trading una professione. Questo libro vi spiegherà come ciò possa accadere.
Vi farà viaggiare all’interno dei vostri processi decisionali e delle insidie e degli errori che possono essere nascosti in essi.
A quel punto, quando avrete imparato a divenire realmente consapevoli delle vostre decisioni e a controllare l’emotività, questo libro vi insegnerà a preparare ed eseguire un trade nel migliore dei modi. In conclusione: difficilmente potrete trovare un libro più utile.
Indice dei contenuti
PRIMA PARTE
* LA NASCITA DI UNA NUOVA PROFESSIONE
1.1 Perché ci si avvicina al trading?
1.2 Chi si avvicina al trading?
1.3 Il trading è un'attività contro natura
1.4 Un piccolo test
1.5 Caratteristiche del trading
* IL PROCESSO EVOLUTIVO DEL TRADER
2.1 Passi da percorrere per diventare trader
2.2 La raccolta di informazioni
2.3 Lo studio dell¹analisi tecnica
2.4 Il ricorso all¹affiancamento
* IL TRADER COME IMPRENDITORE
3.1 Le figure professionali a servizio del trader imprenditore
3.2 Le risorse gestite e organizzate dal trader imprenditore
3.3 Utilizzo del corretto tempo per ogni profilo professionale
3.4 Perché questa impostazione di imprenditore-trader?
3.5 Il business plan del trader-imprenditore
* CONFLITTI EMOTIVI NEL LAVORO
4.1 Che cosa si intende per lavoro?
4.2 «Quindi tu speculi...»
4.3 La tua coscienza accetta la speculazione?
4.4 La soddisfazione personale
4.5 La caduta di motivazione e l'autostima
4.6 La solitudine
4.7 I rischi di lavorare in due
4.8 Il lavoro nobilita l'uomo
* IL PROCESSO COGNITIVO E IL PROCESSO DECISIONALE
5.1 Conoscere il mercato: istinto, intelligenza e intuizione
5.2 Caratteristiche generali del processo decisionale
5.3 Le decisioni ponderate e quelle automatiche
5.4 Il processo di verifica
5.5 Le emozioni nel processo decisionale
5.6 La gestione delle emozioni
5.7 Rifiutare le emozioni o convivere con esse?
5.8 L¹evoluzione del trader
* LE 5 FASI DEL TRADING: P.O.W.E.R.R
* FASE 1: PRIMA DEL TRADING (Preparing)
6.1 Ho un business plan?
6.2 Su che mercato operare?
6.3 Su quanti prodotti operare?
6.4 Gestire personalmente il proprio portafoglio a medio-lungo termine?
6.5 Con che broker lavorare?
6.6 Su quale ammontare di capitale operare?
6.7 Che tipologia di trading?
6.8 Evitare i rapporti conflittuali con il mercato
6.9 Il distacco dall¹obiettivo del guadagno
6.10 Analisi della situazione fisica e emotiva
* FASE 2: INIZIO DEL TRADE (Operating)
7.1 Compila il modulo
7.2 Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ovvero la paura di fare operazioni
* 8 FASE 3: GESTIONE DEL TRADE (Working)
8.1 Costo - opportunità di mantenere una posizione
8.2 L¹ego, il vero nemico del trader
8.3 Essere empatici con il mercato
* FASE 4: USCITA DAL TRADE (Ending)
9.1 I protocolli operativi: dall¹entrata all¹uscita del trade
9.2 La confusione degli ambiti temporali
9.3 Problematiche relative allo stop loss
9.3.1 Rischio ³riscatto² dopo un¹operazione chiusa in perdita
9.3.2 Stop and Reverse (SAR)
9.4 Le emozioni negative durante l¹uscita dal trade: l'ansia
9.5 Il relax overnight e il periodo di chiusura del mercato
* FASE 5: GIUDIZIO O CONTABILITÀ
POST TRADE (Reviewing and Resetting)
10.1 Le operazioni non fatte: il loro impatto emotivo
10.2 Errata gestione di posizione in utile
10.3 Overconfidence per un trade stupendo
10.4 Reviewing
10.5 Resetting: il recupero tra un trade e l¹altro
* METODI E TRAINING PER UN TRADING VINCENTE: TECNICHE DI CONCENTRAZIONE
11.1 Concentrazione nel trading quotidiano
11.2 Esercizi specifici per migliorare la concentrazione
11.3 Concentrazione e consapevolezza
11.4 Come praticare la concentrazione
11.4.1 Il respiro
11.4.2 Il corpo tende a distrarci
11.4.3 Cosa farne dei pensieri
11.5 Concentrazione su esercizi di trading
* IL TRADING NELLO "STATO DI FLUSSO" 171
12.1 Dalla concentrazione alla totale consapevolezza
12.2 Entrare nel flusso
12.3 Il vertice della piramide
Glossario
SECONDA PARTE - Strategie mentali per un trading efficace di Pier Maria Marinoni
* COME SI SVILUPPA IL PROCESSO DECISIONALE, IN GENERALE E IN FINANZA
13.1 Il modello decisionale
13.2 Le attività non consapevoli della mente
13.3 Le convinzioni
13.4 L¹analisi tecnica della mente
* FINANZA COMPORTAMENTALE
14.1 La finanza comportamentale
14.2 Avversione al rischio
14.3 Avversione alla perdita o Propensione al Rischio
14.4 La prospect theory
14.5 La contabilità mentale
14.6 Effetto dotazione
14.7 Avversione al rimpianto e fallacia dell¹omissione
14.8 Giudizio post trading
14.9 Overconfidence
* GLI ERRORI NEL TRADING
15.1 Test: gli errori più frequenti compiuti dai trader
* L'APPROCCIO E GLI STRUMENTI PER UN TRADING EFFICACE
16.1 L'apprendimento teorico
16.2 Apprendimento attraverso l¹esperienza
16.3 Fattori di rischio e di approccio errato al trading
16.4 I comportamenti che favoriscono l¹apprendimento e la crescita professionale
16.5 Gli strumenti per un trading di successo
16.6 Lo stato
16.7 Ancoraggio
16.8 Il coaching
16.9 Il coaching nello sport ed in azienda
16.10 Il coaching applicato al trading
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