Una settimana di rialzi da confermare

Nella puntuale videoanalisi di questa settimana vediamo insieme i temi messi davanti a noi dai mercati dopo una settimana di salite che hanno portato l'SP 500 a chiudere al di sopra dei fatidici 1100.

Resta alta la crucialità del periodo che sta portando quest'estate di trading ad essere sempre più movimentata e interessante.

Analisi Video l'estate movimenta i mercati

Dopo le discese di venerdì 16 Luglio vediamo insieme nella videoanalisi settimanale quali sono i temi da seguire con attenzione nelle prossime sedute, sempre alla luce del punto di svolta cruciale che stiamo vivendo sui mercati.

Aggiornamento analisi mercati: il FOOTSIE MIB sta sovraperfomando

Questa mattina, prima dell'apertura, osservavo come il nostro FOOTSIE MIB stia sorvaperformando gli altri mercati per la prima volta dopo anni di sottoperformance, quelli dall'estate 2007 in poi.

In particolare, oservavo come il nostro indice e future sia molto vicino ai massimi del 21 Giugno (vedi immagine sopra), livello fatidico al di sopra del quale si avrebbe la, più volte commentata, eventuale inversione al rialzo del trend giornaliero.

Si può quindi parlare di divergenza nella divergenza, con il MIB che sovraperforma l'Europa, che a sua volta sta sovraperformando gli USA. Chi avrà ragione? Il tema è decisivo e sarà certamente quello da seguire nelle prossime sedute, poiché la risoluzione di questa divergenza darà con buona probabilità luogo a forti movimenti.

Letture trading consigliate

Tra i tanti email che in questi giorni sto ricevendo, soprattutto in seguito alle ultime video analisi che tanto successo hanno riscosso per la precisione dei temi proposti, ne condivido uno con voi per due motivi.

Il primo è che la persona che mi ha scritto, F.B., ha compreso a pieno la filosofia profste e la cosa mi ha fatto davvero molto piacere. La seconda ragione sta nella domanda che mi è stata posta e nella relativa mia risposta che sono certo possa interessare molti di voi.

 Ciao, seguo fedelmente il tuo blog ogni settimana da ormai due anni, in quanto apprezzo molto
l'oggettività e l'onestà delle tue Analisi, oltre che la "filosofia Mantellini" con la quale sei sempre stato coerente.
Per questo ti faccio i miei più sinceri complimenti e ti ringrazio personalmente.

Vorrei chiederti un consiglio. Mi sapresti consigliare una o più buone riviste (anche in inglese) sul trading?
Non sono un trader professionista, ma ho già letto molti dei libri della bibliografia da te stilata (di quella
"essenziale", invece, tutti) e seguo quotidianamente mercati e notizie.
Mi interesserebbe quindi poter leggere qualcosa che mi aggiorni sia dal punto di vista teorico sia da quello "pratico" (sentiment di mercato, ma anche tecniche di trading, etc.) esattamente come potrebbe fare una persona che con i mercati "ci lavora".

Chiedo consiglio a te, poiché l'unica alternativa sarebbe cercarne su internet, e non credo di potermi fidare altrettanto.

Ed ecco la mia risposta:

graze per avermi scritto e per i complimenti sul lavoro che svolgo del
quale, ne sono rimasto piacevolmente impressionato, poiché hai colto
pienamente la filosofia e logica di fondo.

Per quanto riguarda le riviste il consiglio che ti do è in realtà
quello di evitarle, poiché, secondo me, raramente sono utili e con
contenuti realmente validi.

Piuttosto, prosegui coi libri, soprattutto in inglese e non solo di
trading, ma anche di tematiche economiche e finanziarie in generale, e
soprattutto ti consiglio di seguire quotidianamente i blog sempre in
inglese che sono spesso in grado di darti ottimi contenuti e di alto
livello, oltre che tempestivi.

Inizia con il blog, ora chiuso, ma ancora pieno di contenuti ottimi di
Brett Steeenbarger, Traderfeed.

Poi c'è l'ottimo SMB Capital, e l'imperdibile Zero Hedge.

Da questi blog poi risalirai agli altri, tramite la lista di link che troverai.

Buona lettura.

Stefano

Siamo ad un punto di svolta cruciale

Nella video analisi di questa settimana, che integra questo aggiornamento ancora valido e importante, vediamo insieme perché.

I rialzi non ci hanno colto impreparati

In questo aggiornamento della video analisi dei mercati vediamo insieme come la divergenza di cui parlavamo da tempo ha dispiegato i suoi effetti senza coglierci di sorpresa.

Divergenze ancora in atto, malgrado i forti ribassi

La videoanalisi di questa settimana ci mostra chiaramente i temi fondamentali da seguire in quella entrante, in questo momento così decisivo per il futuro dei mercati, che sono ribassisti, ma non ancora del tutto...

SP e NASDAQ chiudono sotto i minimi di maggio

Dopo l'aggiornamento video proposto ieri mattina, la chiusura di ieri, mercoledì 30 Giugno, di SP 500 e NASDAQ è avvenuta sotto i minimi di maggio. Era questo l'elemento che, se pur altamente probabile, mancava a definire pienamente la forte negatività che stiamo vivendo.

Si risolve così e fin qui la prima parte della forte divergenza tra mercati europei e statunitensi segnalata da tempo, quando i rialzi continui che avevamo osservato fino a due settimane fa ci convincevano sempre meno e che è culminata con i massimi fatti segnare il 21 Giugno in apertura.

A questo punto, resta la divergenza tra gli indici europei Stoxx e Dax che hanno ancora in atto i due allarmi di possibile inversione al rialzo del trend giornaliero (in Europa ancora rialzista). Attendiamo quindi una chiusura sotto i minimi di giugno che porterebbe ad un annullamento dei due allarmi stessi e ad un riallineamento degli indici europei con quelli USA a livello di trend.

Il riallineamento completo avverrà tuttavia solo quando Dax e Stoxx chiuderanno a loro volta sotto i minimi di maggio e fino a quel momento non si potrà dire risolta la divergenza in atto.

Ne approfitto per ringraziare i moltissimi che mi hanno scritto complimentandosi per la puntualità delle mie analisi e aggiornamenti, anche se parallelamente non riuscirò (come spesso accade) a rispondere velocemente a tutti e me ne scuso. D'altro canto, sono convinto giovi di più dedicarsi a queste analisi che possono raggiungere tutti voi con lo stesso sforzo e continuare a dedicare la maggior parte del mio tempo al trading sui mercati, in questo periodo particolarmente impegnativo.

Aggiornamento urgente analisi mercati 30 Giugno 2010

Guarda subito l'aggiornamento Video Analisi

Dopo le drammatiche discese di ieri si impone un aggiornamento per cercare di capire cosa esattamente è accaduto e le prospettive e temi per i prossimi giorni.

Per approfondire ulteriormente vi propongo l'analisi approfondita dell'ottimo Fibozachi (in inglese) che utilizza molti degli strumenti che sono parte integrante del metodo profste, come, ad esempio, gli advance decline, le chiusure dei gap e i market internal (hat tip Zero Hedge).

Siamo alla fine del mercato ribassista?

Le discese della settimana appena conclusasi hanno lasciato dietro di loro alcuni chiari segnali che ci mostrano come potremmo essere davanti ad un importante momento di inversione, anche se non è chiaramente detto che sarà così (NON facciamo MAI previsioni, ma ci limitiamo a leggere il mercato al tempo presente).

Trovate tutte le indicazioni in merito e i temi importantissimi da seguire nelle prossime sedute nella consueta video analisi settimanale dei mercati.

AGGIORNAMENTO analisi video 22 Giugno

La divergenza in atto impone un ulteriore aggiornamento approfondito in video di ciò che sta accadendo sui mercati, poiché permette di essere un ottimo esempio di applicazione in tempo reale del Metodo Profste.

Aggiornamento Analisi Settimanale: lunedì 21 Giugno ore 8:35

La positività che ha caratterizzato le ultime sedute riapre anche la settimana corrente con un mercato asiatico esuberante che si è immediatamente riflesso nell'apertura di Dax ed Eurostoxx che aprono in forte rialzo e molto al di sopra del range di venerdì e di tutta la congestione che aveva caratterizzato le ultime tre sedute, di cui avevo parlato nell'analisi video di venerdì sera che resta pienamente valida.

Questo porta ad un immediata strategia operativa momentum per la giornata di oggi che resterà tale per tutto il giorno.

Solo un rientro nella congestione di settimana scorsa e nei massimi di venerdì porterebbe ad un mutamento della strategia direzionale verso il basso. In questo caso, prenderemo i livelli di chiusura dei gap, che sono le close di venerdì, come importante riferimento per verificare l'effettivo cambio di direzionalità.

Per quanto concerne il QUADRO DI LUNGO PERIODO, giova osservare che al momento di scrivere Dax ed Eurostoxx hanno superato i massimi di maggio, più volte citati nelle scorse analisi, come livello chiave. Sarà quindi fondamentale attendere una chiusura sopra gli stessi per confermare il superamento stesso.
Giova, a tal fine, osservare anche che il Dax (che sta nettamente sovraperformando tutti gli indici azionari) ha in apertura superato i massimi di Aprile a 6348,5 e che una chiusura sopra gli stessi lo renderebbe primo indice ad aver riassorbito completamente i forti ribassi degli ultimi mesi.

Per contro, gli indici USA sono ancora fortemente al di sotto dei massimi di maggio e solo un superamento degli stessi confermerebbe la positività europea che stiamo vivendo e fino a tale momento l'importante divergenza evidenziata nella video analisi resta in atto e in attesa di risoluzione. La stessa divergenza, si conferma quindi come tema sul quale concentrare la propria attenzione in questi giorni.