Video Analisi Mercati profste - 21 Novembre 2009

Disponibile qui, direttamente da Parigi.

Incontro Live profste e prossimi appuntamenti insieme

Martedì 17 Novembre dalle 16:30 alle 17:30 abbiamo un appuntamento insieme in Diretta per un'ora, che prosegue la serie di Incontri Live, proponendo la pratica e l'operatività del Metodo Profste.

E' necessario registrarsi su questa pagina per poter partecipare all'evento (gratuito).

Ne approfitto per ringraziare coloro che hanno partecipato con me alla giornata di trading svoltasi a Torino e che probabilmente si ripeterà in Gennaio (appena sarà disponibile la data definitiva sarà comunicata da queste pagine).

Infine, vi comunico che sono aperte le iscrizioni al prossimo ITForum, che si terrà a Napoli il 4 e 5 Dicembre prossimi. Inutile dire che sarò presente entrambi i giorni e che vi aspetto con una fitta serie di appuntamenti che comunicherò quanto prima sempre da qui.

Video Analisi Mercati profste - 13 Novembre 2009

Disponibile qui direttamente da Francoforte.

Confermata la giornata di trading reale del 16 Novembre, cambia la sede.

Sono finalmente in grado di confermarvi la giornata di trading reale del prossimo lunedì 16 Novembre che si terrà a Torino presso gli uffici di Directa in Via B. Buozzi 5 a partire dalle 8:30.

Grazie al fatto che Directa offre gratuitamente la sala del corso e personalmente rinuncio (da sempre) ad ogni forma di compenso per la stessa, siamo finalmente arrivati al risultato che ci proponevamo quando nacque l'idea di dare un seguito pratico alla teoria del corso. La giornata di trading reale, nasce, infatti, come momento di follow up riservato ESCLUSIVAMENTE ai partecipanti alle precedenti edizioni del mio corso, che si tiene tradizionalmente solo due volte l'anno, in Dicembre e Giugno. Questo per fare si che i partecipanti possano conoscere e condividere la metodologia applicata e permettere così di dare spazio più alla pratica che alla teoria, partendo dal presupposto che le basi teoriche sono ben chiare nella mente dei partecipanti che sono ad livello il più possibile omogeneo di preparazione. Per tutti gli altri è possibile iscriversi alla prossima edizione del corso, cosa che vi darà poi il pieno diritto di accedere a queste giornate.

Per questa prima edizione torinese delle giornate di Trading vorrei, infine, limitare ulteriormente la partecipazione solo a coloro che si erano già prenotati per la giornata, che originariamente doveva tenersi a Milano. Pregherei quindi i già prenotati di inviarmi un'ulteriore email di conferma della loro presenza, dato che lo spostamento di sede potrebbe creare loro qualche difficoltà.

In viaggio verso il World of Traders di Francoforte

Questa mattina mi sono messo in viaggio per arrivare a Francoforte e partecipare al World of Traders (WOT), che è la manifestazione più grande e importante d'Europa dedicata al trading, che si terrà nelle giornate di venerdì e sabato prossimi.

Inutile nascondere l'emozione e la soddisfazione che provo per questo, forse pari solo al mio primo corso che tenni nel non lontano settembre 2007, il 15 per essere precisi (dal quale è tratta l'ormai mitica foto associata al mio profilo). Quanti di voi ricordano quel giorno e me lo ricordano quando ci incontriamo...

Da allora, anche se sono passati solo due anni, sono successe molte cose, il mio metodo di trading è giunto alla maturità e sfociato nel libro che moltissimi hanno letto, leggono e apprezzano. Sono nate amicizie, come quella con Guglielmo, che non finirò mai di ringraziare abbastanza per l'enorme e pregevole lavoro svolto sul libro, e molti, moltissimi altri di voi.

Ecco, se dovessi dire la cosa più bella e preziosa che mi ha portato il trading posso affermare con certezza che è proprio questa: il rapporto con voi, le amicizie nate da questo e, a volte, anche molto di più. È proprio nella qualità dei rapporti umani e personali con voi che ho trovato la più grande delle soddisfazioni e per questo, ancora una volta, vi ringrazio e, forse, il fatto di aver reso disponibile gratuitamente il libro, è stato anche un modo concreto per ringraziarvi.

Adesso, dopo l'Italia e la Francia (settimana prossima sarò, infatti, a Parigi per Actionaria) inizia l'avventura in Germania con la partecipazione alla fiera più importante, a livello addirittura europeo, con un articolo sulla prestigiosa rivista Traders (che presto posterò su queste pagine) dove, insieme a Davide Biocchi, siamo stati intervistati. Al World of Traders, Davide ed io, abbiamo anche un intervento congiunto che ha già registato il tutto esaurito, cosa che mi carica di una responsabilità in più verso i tanti che saranno presenti.

Quanti di voi, saranno a Francoforte potranno poi venire a trovarmi, come sempre ,presso lo stand Directa, dove sarò sempre presente facendo trading in realtime e commentando i mercati insieme a voi. Stessa cosa la settimana successiva a Parigi, nelle giornate di venerdì e sabato, e ancora a Napoli, per il prossimo ITForum che si terrà il 4 e 5 Dicembre prossimi (per la prima volta esteso su due giorni).

Spero che tutti questi appuntamenti vi diano la possibilità di venire a trovarmi, in modo da passare qualche ora insieme sui mercati, per avere un'ancor più approfondita conoscenza del mio approccio agli stessi, dal punto di vista pratico e non solo teorico.

Ancora grazie a tutti e ad ognuno di voi per aver reso il mio impegno nella formazione un'esperienza unica e, probabilmente, irripetibile.

Analisi Mercati Settimanale: vero o falso rialzo?

Appena pubblicata ecco per voi la videoanalisi dei mercati di questa settimana.

Dopo il TOL Expo, profste su Video Live e...al TG1 Economia

E' stata una sorpresa piacevole scoprire, come alcuni di voi mi hanno segnalato, che sono stato inquadrato al TG1 Economia di venerdì scorso, 30 Ottobre, in un servizio sull'appena concluso TOL Expo. Sopra vedete due screen shot del passaggio e un link al servizio televisivo.

Sempre a proposito di video, vi annuncio che appena possibile sarà pubblicata la registrazione del VideoLive che si è svolto in diretta Martedì 3 Novembre alle ore 11 durante il quale abbiamo avuto modo di analizzare insieme la situazione delicatissima dei mercati, come evidenziato anche nell'ultima videoanalisi settimanale. Inoltre, avremo modo di vedere insieme l'operatività per la giornata e le applicazioni pratiche del Metodo Profste.

Per poter partecipare in diretta al VideoLive è necessario iscriversi su questa pagina.

Infine, mi scuso con TUTTI coloro che mi hanno scritto e siete davvero tantissimi, specie dopo il TOL Expo, anche per iscriversi al mio prossimo corso che si terrà in dicembre qui a Milano. Risponderò a tutti, anche se mi ci vorrà qualche tempo, pubblicamente ringrazio coloro che mi hanno scritto e tranquillizzo i prenotati al corso, dato che tutte le prenotazioni sono state accettate poiché i posti disponibili non sono ancora esauriti.

Video Analisi Settimanale e un grazie a tutti voi dopo il TOL Expo

Di ritorno dalle due giornate trascorse insieme al TOL Expo, ringrazio di cuore tutti coloro che sono venuti a trovarmi e mi hanno dimostrato una stima e affetto davvero senza eguali e che mi ha colpito moltissimo.

Sono lusingato e fiero che il lavoro che svolgo e ho svolto sia così di aiuto a tante persone, che nel ringraziarmi di persona mi hanno fatto capire, una volta di più, quanti sia importante per molti di voi ciò che faccio e mi ripaga di tanti sforzi e fatiche, dandomi quella forza e quell'energia che i tanti impegni spesso richiedono.

Vi lascio con la videoanalisi settimanale che trovate qui e che segue questa settimana di forti ribassi che per noi non ha avuto quegli elementi di sorpresa, dato che avevamo ben inquadrato l'ormai famosa divergenza che ci aveva ben segnalato la situazione che richiedeva una giusta cautela.

Video Analisi Settimanale: ancora le conseguenze della divergenza

Disponibile qui

Profste al TOL Expo: tutti gli appuntamenti

A pochi giorni da uno degli appuntamenti clou dell'anno in ambito finanziario, il TOL Expo che si terrà presso la sede di Borsa Italiana in Piazza Affari a Milano, sono ufficialmente in grado di fornirvi l'elenco completo degli appuntamenti dove potremo incontrarci per passare insieme le due giornate di Giovedì 29 e Venerdì 30 Ottobre.

Innanzitutto, il riferimento principale per quanto mi riguarda sarà lo stand Directa, dove sarò presente per tutta la durata della manifestazione per una vera e propria non stop, che mi permetterà di seguire con voi l'andamento dei mercati e attuare insieme le strategie e tattiche del metodo di trading in tempo reale direttamente e con un taglio prettamente operativo e pratico, che mi permetterà di mostrarvi le metodologie presentate anche nel libro e di rispondere a tutte le vostre domande e dubbi in proposito. Inoltre, avremo modo di utilizzare e vedere insieme la nuovissima applicazione per il trading con l'iPhone, che Directa presenterà in occasione dell'evento.

Poi ci sono gli interventi ufficiali, ai quali quest'anno ho deciso di dare un taglio più teorico, che si sposa così alla perfezione con quello pratico che seguiremo per tutto il giorno sui mercati con il trading in realtime.

Ho così pensato di focalizzare la mia attenzione su quelle questioni di cui si parla davvero pochissimo e raramente, ma che rappresentano i fondamentali del trading e quei punti centrali sui quali troppo spesso ci si sofferma in modo superficiale, la dove gli argomenti meriterebbero un attento approfondimento.

I temi principali saranno quindi quello dei diversi mercati, regolamentati e non, come ad esempio quello azionario, dei futures, quello delle valute, Forex, che cercherò di descrivere dal punto di vista teorico fornendo poi un taglio pratico al quadro tracciato, evidenziando le diverse implicazioni che seguono a livello operativo. Parleremo quindi di margini, spread, formazione del book, market place e market maker e soprattutto cercheremo di capire chi sono le nostre controparti e intermediari quando operiamo sui diversi mercati e sui diversi strumenti. Arriveremo anche a parlare dei mercati azionari OTC americani, come OTCBB e Pink Sheets, del funzionamento e della formazione dei book e del prezzo, anche su questi mercati così particolari e poco conosciuti.

Parleremo poi anche dell'importante e poco conosciuto meccanismo dei Rebate, meccanismo attraverso il quale su alcuni mercati, che vedremo insieme, i trader hanno modo di vedersi remunerare la liquidità che apportano ai book. In sintesi, vedremo in quali condizioni, il nostro ordine, una volta eseguito, sarà remunerato proprio in virtù del fatto di aver aggiunto liquidità ai book di negoziazione. Il meccanismo è certamente di fondamentale interesse per chi opera su azioni, dato che permette un notevole abbattimento dei costi di transazione, la dove il nostro broker preveda di girare al proprio cliente la quota di rebate che riceve.

In particolare, titoli e orari degli interventi, che si terranno nell'area formazione presso lo stand Directa sono:

Giovedì 29 - Stand Directa
Ore 12:00 - 13:00
Mercati regolamentati e no: evitare i passi falsi.

Con una descrizione accurata Stefano Bargiacchi ci aiuterà a meglio comprendere il funzionamento delle diverse tipologie di mercato. E', infatti, dovere di ogni trader professionista capire a fondo i meccanismi che regolano i mercati sui quali opera, al fine di evitare di trovarsi in condizione di svantaggio.

Venerdì 30 - Stand Directa
Ore 15:30 - 17:00
La liquidità e il funzionamento del Book nei diversi mercati azionari e il meccanismo dei Rebate.

Partendo da una descrizione del funzionamento dei diversi mercati azionari, da quello italiano che ha caratteristiche di trasparenza peculiari, fino ai tanti market place statunitensi, meno facilmente comprensibili, Stefano Bargiacchi ci accompagna nella comprensione del funzionamento della liquidità nei book, elemento fondamentale per impostare al meglio le proprie strategie di trading e scalping.
Si avrà quindi modo di descrivere l'importante, ma poco conosciuto, meccanismo dei Rebate, che permettono di trarre una remunerazione immediata dalla propria operatività.

Infine, l'appuntamento che chiuderà il TOL Expo, presso lo stand Traderlink, sarà dedicato alla pubblicazione del libro e ad un incontro con i lettori insieme a Guglielmo Dazzi autore, insieme a me, dello stesso.

Venerdì 30 - Stand Traderlink
Ore 16:00 - 17:30
Il Trading secondo Profste: il libro di trading più letto del 2009.
Incontro con i lettori.

In questo intervento, Guglielmo Dazzi e Stefano Bargiacchi, rispettivamente autore e trader professionista, incontrano i lettori
del libro, che si è subito imposto all'attenzione del pubblico diventando un classico della letteratura dedicata al trading professionale.
Sarà un'occasione per confrontarsi sui temi proposti nel volume e le strategie di trading alla base del Metodo Profste.
Gli autori risponderanno, inoltre, alle domande del pubblico e presenteranno i loro progetti editoriali futuri.

Quest'ultimo incontro sarà iniziato da Guglielmo Dazzi, vera anima e motore del libro, che avrà modo di raccontarvi il lungo percorso che ci ha portato alla pubblicazione e alle scelte che abbiamo fatto in tal senso. Quindi ci sarà modo di descrivervi l'approccio che abbiamo tenuto durante la stesura del libro e il messaggio di fondo che abbiamo cercato di trasmettere. Infine, ci sarà spazio per una presentazione dei progetti futuri e per rispondere alle vostre domande.

Directa app trading su iPhone: in beta al TOL Expo

Il nuovissimo software Directa per iPhone (qui sopra), che sarà presentato al prossimo TOL Expo settimana prossima, è finalmente realtà. Da tempo si stava lavorando alla preparazione di questa app per iPhone che rappresenta la naturale evoluzione dello storico Pen Trader di Directa.

Sto testando proprio in questi giorni la nuova applicazione per il trading e devo dire che è davvero fantastico, molto simile all'applicazione per Pocket PC, l'ormai mitico Pen Trader, che nella versione per iPhone ha un tocco in più che lo rende ancor più unico. Contiene quindi il Flashbook, il Flashboard, la possibilità di visualizzare dei piccoli grafici, che sono più che sufficienti per avere un'idea di come il mercato sta svolgendo i temi del giorno.

Devo ammettere che ho già una sorta di dipendenza (positiva) da questa applicazione, che si sposa a meraviglia col mio metodo di trading e mi permette finalmente di monitorare al meglio la situazione dei mercati e delle mie posizioni e strategie durante tutto il giorno e, soprattutto, ovunque mi trovi e il tutto integrato con il cellulare, cosa che mi permette di andare in giro con un unico apparecchio. Sapete bene, infatti, come io tenda alla massima semplificazione e tutto si basi sulla sola osservazione del prezzo, utilizzando i grafici SOLO come strumento di supporto, che viene sempre dopo, e non MAI decisionale.

Quindi come a casa, lavoro sempre e solo con un unico monitor, anche per evitare al massimo le dipendenze da strutture tecnologiche complesse e costose, che possono rompersi tanto più facilmente quanto più sono numerose, oltre che per facilitarmi la possibilità di lavorare in movimento durante le mie numerose trasferte, ho trovato in questa nuova applicazione per iPhone lo strumento ideale per il mio trading.

In sostanza, parto da un'analisi che faccio e aggiorno sul mio mac con Visual Trader quando ho la possibilità di usarlo. Analisi che è molto simile al discorso generale che faccio nelle videoanalisi settimanali, per poi portarmi in testa i livelli di prezzo chiave (NON il grafico, ma i prezzi!) e il compito che il mercato sta cercando di portare a termine. Sappiamo bene, infatti, l'importanza del ragionare per compiti che il mercato svolge e cerca di svolgere. Poi, in qualsiasi momento, do un'occhiata ai livelli di prezzo correnti sul FlashBook del mio iPhone ed eventualmente monitorizzo o modifico la posizione corrente: entrata, stop ed eventuali target. Tutte cose che posso modificare con un tocco. Al limite, do un'occhiata veloce al piccolo grafico, giusto per osservare il modo con cui il mercato sta lavorando sul tema della giornata, ma solo e sempre in un momento successivo rispetto all'osservazione del puro prezzo.

La nuova app per iPhone targata Directa, strumento per me indispensabile e utilissimo, sarà presentata a tutti settimana prossima al TOL Expo e fornita in prova ad un numero limitato di beta tester, che potranno aderire presso lo stand Directa al programma di test.

Io stesso sarò presente allo stand Directa per tutta la durata del TOL Expo e questo mi darà modo di mostrarvi in prima persona l'uso che faccio di questa applicazione.

Per qualsiasi informazione potete scrivere all'indirizzo email directa@directa.it oppure chiamare il numero 011/53.01.01, anche se il modo migliore per avere tutte le informazioni e provare in prima persona la nuova app è quello di venire direttamente al TOL Expo settimana prossima.

Il Metodo Profste in azione, anche oggi...

Ricevo e condivido con voi parte di un email intitolata eloquentemente "il metodo, WOW" che mi scrive J.S. (che ringrazio), perché coglie pienamente come, anche questa mattina (20 ottobre), il metodo profste abbia contribuito a ben analizzare i mercati e la situazione proposta dagli stessi:

anche stamattina abbiamo assistito ad una perfetta applicazione del "metodo profste", con dax ed eurostoxx che aprono con gap al rialzo al di sopra della VA di ieri, decretando così un probabile ambiente momentum verso l'alto. Una volta testati i massimi assoluti c'è stato il prevedibile ritracciamento , che una volta rientrato nel max di ieri ha decretato un ambiente momentum verso il basso che nel dax ha portato ad un movimento veramente importante.

L'invito per tutti è, per chi non ha avuto modo di seguire in realtime il movimento a rivederlo con calma, come ulteriore esempio di applicazione del metodo.

Lo scritto di J.S. prosegue poi con domande tecniche le cui risposte condivido ugualmente con voi per un ulteriore approfondimento sull'applicazione pratica del metodo.

> Innanzitutto, in un caso di questo tipo, il nostro punto d'entrata credo
> vada chiaramente messo alla rottura al ribasso del max di ieri.

Esattamente.

> Ma come va posizionato, ovvero è meglio inserire un tick sotto il max di
> ieri quando si vede che comincia il ritracciamento, oppure è meglio
> attendere la rottura ed un test del max verso l'alto per entrare ?

Il consiglio è quello di combinare il tape reading su quei livelli e l'incrocio con il comportamento degli altri indici e futures, ad esempio attendendo che TUTTI siano rientrati e non vi siano divergenze.

> Inoltre in questo caso quanti tick sopra il max di ieri è consigliabile
> inserire lo stop una volta eseguiti ?

Stesso discorso, uno stop strutturale è quello che non guarda solo al livello tecnico, ma attende, ad esempio, che tutti gli indici siano risaliti sopra il max di ieri.

Queste sono le cose che ho, ad esempio, attuato venerdì scorso, operando short sul fib che non era ancora rientrato nel max del giorno prima, puntando su un riallineamento dello stesso con gli altri, che erano già rientrati e usando come stop strutturale il fatto che tutti gli indici risalissero sopra il max del giorno prima cosa non avvenuta e che mi ha permesso di restare nel trade fino all'area sopra i 24000 e prima della chiusura di giornata, con chiusura dello short poco prima della close di piazza affari, intorno alle 17.

> Per finire è prevedibile in qualche modo dove può finire il movimento (nel
> nostro caso poco sotto il POC di ieri) oppure il metodo d'uscita consigliato
> resta il trailing stop senza fidarsi di nessun riferimento.

In ambiente momentum il trailing stop sarebbe quello da usare, sempre con logiche simili a quanto esposto sopra e derivanti da un continuo incrocio del comportamento dei diversi indici per rilevare eventuali divergenze.

Colgo infine, l'occasione per rinnovare l'appuntamento con tutti voi per settimana prossima nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 Ottobre al TOL Expo a Milano che mi vedrà per tutte le due giornate a vostra disposizione presso lo stand Directa per vedere e rivedere insieme questo come altri esempi, anche in realtime, di applicazione pratica del nostro metodo di trading, strategia operativa e tattica.

Video Analisi Mercati: la divergenza sul Nasdaq

E' disponibile la video analisi di questa settimana, direttamente da Forlì.