Non potevano mancare i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato alla giornata di ieri sul Market Profile, con il primo corso mai realizzato in Italia sull'argomento e in modo completamente gratuito, che ho organizzato grazie e insieme alla collaborazione lungimirante di IntesaTrade, Traderlink e Trading Library.
E' stata una giornata entusiasmante, che mi ha permesso di coronare un sogno, iniziato poco più di un anno fa, quando mi imbattei nel libro di James Dalton, Mind Over Markets, evento che ha rappresentato per me e per il mio trading un momento di sviluppo fondamentale ed essenziale per arrivare alla comprensione dei mercati che oggi posso dire di avere raggiunto.
Come lo stesso Gabriele Vivinetto, già citato su queste pagine, per i meriti di una sua ricerca interessantissima, mi ha scritto in un email di ringraziamento:
Ieri è stata una di quelle occasioni che ti cambiano la vita. Penso che tu abbia davvero aperto un nuovo universo, abbia dato una nuova visione alla maggior parte dei presenti.
Lo stesso Gabriele, persona che stimo molto, ha poi pubblicato sul suo sito un articolo che descrive molto bene il clima che ieri abbiamo creato insieme e le finalità didattiche che siamo riusciti a raggiungere in quella che è stata, a detta di tutti, una giornata di lavoro certamente pesante (e vi ringrazio per la pazienza dimostrata), ma anche molto produttiva per tutti (come sempre sono io il primo ad imparare da queste giornate trascorse insieme).
Tra l'altro, vorrei ringraziare pubblicamente anche tutti coloro che mi hanno scritto oggi un email di ringraziamento, alle quali risponderò anche personalmente. Avendo però ricevuto moltissimi scritti, mi ci vorrà sicuramente qualche giorno (ho deciso che presto dovrò probabilmente cedere alle tentazioni del BlackBerry, o similari, per poter rispondere anche quando sono in giro nei tempi morti che spesso mi capita di avere). Mi scuso quindi per eventuali ritardi nella ricezione delle risposte, che, in ogni caso, invierò a tutti voi.
Grazie ancora per essere venuti e in particolar modo a quelli che hanno affrontato anche viaggi molto lunghi per poter essere presenti, dimostrandomi una fiducia che mi lusinga e mi onora.
Adesso mi raccomando: sotto con lo studio e per quanto riguarda i dubbi e/o domande che dovessero sorgervi potrete utilizzare anche il nuovo Forum dedicato al Mondo di Profste che ha realizzato per me Gabriele Vivinetto, in modo che le varie risposte che via via fornirò potranno essere utili anche ad altri.
E' da qualche settimana che Gabriele Vivinetto, si è impegnato in uno studio della situazione del mercato commissionale e delle commissioni di negoziazione di Borsa che devono sostenere gli intermediari finanziari, come broker e SIM, che lo ha portato a scoprire una realtà spesso nascosta ai trader privati, forse anche per pigrizia, poiché le informazioni raccolte da Gabriele sono disponibili pubblicamente sui siti di tutti gli Exchange, come Borsa Italiana, Eurex, CME etc.
Come dice lo stesso Gabriele, descrivendo le motivazioni che lo hanno spinto ad approfondire il tema:
"Sono profondamente convinto che la conoscenza approfondita della struttura del mercato in cui si opera, sia un dovere di ogni imprenditore in ogni settore, e quindi penso sia importante comprendere anche le dinamiche di prezzo che guidano l'evoluzione delle commisioni di negoziazione delle attività finanziarie."
Date le numerose richieste e il mio amore per la città partenopea, in collaborazione con Pietro Di Lorenzo di SOS Trader e con la Napoli Trading Room, abbiamo deciso di organizzare una versione ridotta ad un solo giorno del corso dedicato al mio metodo di trading, proprio per dare la possibilità a tutti coloro che, abitando nell'area centro sud, hanno maggiori difficoltà a raggiungere Milano, dove tradizionalmente si tiene il corso.
Il corso, che si svolgerà il prossimo Venerdì 11 Luglio a Napoli in Galleria Umberto I 27 (presso la sede della Napoli Trading Room), è intitolato "Le Basi del Metodo Profste" ed è stato da me progettato e realizzato per un pubblico che, partendo da una conoscenza base dell'analisi tecnica, vuole avvicinarsi alla mia metodologia che prevede l'assenza di indicatori e la lettura dei soli movimenti di prezzo e dei volumi, anche attraverso l'utilizzo operativo del Market Profile e delle tecniche di Tape Reading. Chi fosse interessato a comprendere la filosofia alla base del mio metodo di approccio ai mercati può consultare l'ampio materiale disponibile sottoforma di lezioni video che considero certamente propedeutiche alla frequenza del corso, soprattutto quelle dedicate al Market Profile e al grafico N tick, che sono parti integranti della mia metodologia.
Essendo il corso una versione ridotta di quello originale, limitato ad una sola giornata rispetto alle due tradizionali, ho selezionato quegli argomenti del programma che permettano ai partecipanti di uscire dal corso in possesso di tutte le basi teoriche per poter iniziare ad applicare operativamente quanto appreso, omettendo solo i concetti più avanzati, che in una fase iniziale non ritengo essere strettamente necessari. Tengo, inoltre, a precisare che non si tratta di un corso base e ne sconsiglio la frequenza ai principianti assoluti, che dovrebbero prima essere in possesso delle basi teoriche minime di analisi tecnica, acquisibili con lo studio di alcuni testi che ritengo fondamentali.
Il corso avrà un costo contenuto, grazie all'impegno di Pietro Di Lorenzo in tal senso, che ringrazio per l'organizzazione efficiente e rigorosa. Siamo così riusciti a limitare il costo a soli 300 € IVA inclusa.
Per ricevere ulteriori informazioni, prenotarsi e iscriversi è necessario inviare un email all'indirizzo profste chiocciola gmail punto com. I posti sono limitati al fine di garantire la massima efficacia dell'esposizione.
Questo il proclama ufficiale del corso:
Le Basi del metodo PROFSTE
Napoli Venerdì 11 Luglio 2008 alle ore 9 presso la Napoli Trading Room in Galleria Umberto I , 27 corso LE BASI DEL METODO PROFSTE, curato da Stefano Bargiacchi
Programma del corso
Introduzione
Il trading come attività imprenditoriale.
Il trading come attività basata sulla performance.
L'importanza della psicologia nel trading.
La capacità di limitare i fenomeni di regressione cognitiva.
L’importanza della vita disciplinata e della routine nel trading.
L’importanza della preparazione alla giornata di trading: come farla.
L’importanza della simulazione e dell’allenamento.
L’approccio probabilistico.
L’oggettività e l’assenza di opinioni.
I futures: capitale operativo; capitale reale e implicazioni di Money Management.
I futures sono realmente pericolosi?
L’importanza degli stop loss e del rapporto Rischio:Rendimento come base essenziale di ogni strategia.
Il monitoraggio della performance: diario in realtime, diario consuntivo, bilancio costi e ricavi.
Concetti di base
Una definizione alternativa di Swing Trading.
La cassetta degli attrezzi di profste: osservazione del prezzo e dei volumi, il tape reading e il market profile.
Distinzione tra Operatività Swing e Momentum.
I 4 principi fondamentali delle dinamiche di mercato.
Il trend.
Il trend nei diversi timeframe.
Il trend intraday.
L’utilizzo di più timeframe nell’operatività: il trading multidimensionale.
I volumi come supporto nelle analisi: Tape Reading e Market Profile.
I punti che vedono tutti.
Il grafico N tick.
Il concetto fondamentale di cui NESSUNO parla: l'Ambiente di Trading.
L'Ambiente di Trading come determinate della strategia più appropriata.
OPERATIVITA' MOMENTUM
Stop Loss, Target e Gestione della posizione nell'operatività Momentum.
Come operare durante un trend definito e sui breakout (evitando SEMPRE i falsi breakout).
Pattern di entrata sui ritracciamenti: Holy Grail, 6 Out, Short Skirt.
Elliot semplificato al massimo: i tre push up and down.
I ritracciamenti e le correzioni: flag, pennant e ABC correction.
OPERATIVITA' SWING
Stop Loss, Target e Gestione della posizione nell'operatività Swing.
Lateralità e assenza di trend: congestioni e trading range.
Le diverse risultanti del movimento laterale: consolidamento, proseguimento o inversione e implicazioni probabilistiche.
Il concetto di test e operatività sui test di massimi e minimi relativi e assoluti.
Come operare all’interno di un movimento laterale.
Breakout e falsi breakout: il concetto di inversione verso la media.
L’inversione di trend.
Pattern di inversione: doppio minimo/massimo, 2B bottom/top, U turn, A&E, E&A.
Climax, Eccessi e V Reversal.
Come operare durante un inversione di trend: combinare l'operatività Swing con quella Momentum.
Domande frequenti (FAQ):
Qual è il capitale minimo per utilizzare i metodi che insegnerai? E’ necessario fare una distinzione tra capitale operativo e capitale effettivo. Il capitale operativo necessario per attuare i metodi è estremamente limitato e può partire da un minimo di € 1500. Operando con i future è necessario tuttavia comprendere che il capitale effettivo impiegato è molto più elevato, come avremo modo di vedere. Per questo è consigliabile avere una capitalizzazione più elevata in base al controvalore della posizione tramite una corretta impostazione di money management e un utilizzo non imrpovvisato dell'effetto leva.
Le tecniche adottate sono utilizzabili solo con i future? Assolutamente no, i metodi che avremo modo di vedere insieme sono utilizzabili su tutti gli strumenti finanziari. Ad esempio, alcune persone che hanno frequentato le precedenti edizioni del corso utilizzano il metodo profste sulle azioni italiane e addirittura sui titoli sottili. Il metodo è basato su una filosofia di approccio ai mercati e al trading adatta a qualsiasi mercato o timeframe, anche in base alla propria capitalizzazione e alle condizioni di volatilità presenti.
In quali timeframe saranno utilizzabili le tue tecniche? I metodi presentati pur nascendo con un’ottica tipicamente intraday hanno due grossi vantaggi. Il primo è quello di permettere un’operatività intraday anche a coloro che fanno trading part-time, poiché limitano l’operatività a sessioni di 2/3 ore ciascuna, ideali anche per chi non può dedicare l'intera giornata al trading. Il secondo vantaggio consiste nella possibilità di estendere i concetti appresi tutti i timeframe, anche superiori all’operatività intraday. Inoltre, i concetti operativi, le strategie e i metodi mostrati al corso sono applicabili per tre volte al giorno in tre diversi orari, permettendo la massima flessibilità di organizzazione della propria giornata anche e soprattutto per chi svolge un’altra professione.
Mediamente quante operazioni esegui in un giorno? Non esiste un numero medio di operazioni giornaliere. Molto dipende dalle condizioni di mercato, dalla volatilità e dal numero di sessioni di operatività intraday che si fanno. Nel mio caso, posso dire che per ogni sessione operativa da 2/3 h mediamente faccio 2/3 operazioni, anche se tutto dipende dal tipo di giornata e quindi di opportunità che i mercati propongono. Diciamo che si può ben riassumere il discorso pensando ad un’operazione in media per ogni ora di trading operativo.
Ritieni che la tua operatività sia replicabile? Il metodo profste è all’insegna della massima semplicità: non uso alcun tipo di indicatore o oscillatore, ma solo la lettura della dinamica dei prezzi e dei volumi nel modo più intuitivo e direi quasi naturale: senza difficoltà di sorta. Direi quindi che la mia metodologia di trading non solo è pienamente replicabile, data la sua semplicità estrema, ma è anche perfettamente integrabile con chi utilizza altri metodi o tecniche di trading non essendo particolarmente invasiva e non pretendendo di rivoluzionare o cambiare nulla di ciò che fate già, andando bensì ad integrare e ad arricchire le vostre conoscenze e strategie. Il metodo profste è quindi adatto anche a chi ha già alle spalle diversi anni di trading operativo, così come per chi essendo agli inizi ritiene importante ricevere fin da subiro un'impostazione corretta e professionale di approccio ai mercati e al trading.
Che preparazione devo avere per partecipare al corso? Pur essendo un corso definibile come avanzato la conoscenza dei concetti elementari è ritenuta sufficiente, come i grafici a barre o a candele; i concetti di supporto e resistenza, massimi e minimi relativi e così via. E' consigliabile aver visionato i corsi di trading in video e disponibili gratuitamente in versione registrata sul sito (cercare profste su Google), in particolare è essenziale aver visionato quello sul Market Profile registrato live all'ITF 2008 e averne assimilati i concetti. Non è perciò necessario conoscere indicatori e oscillatori o aver partecipato ad altri corsi: le tecniche vengono illustrate partendo da zero e durante il corso nessuno sarà lasciato indietro. Tengo tuttavia a precisare che un elemento indispensabile è quello della buona volontà poiché saranno due giornate di studio molto intense con pochissime pause, dove sarà opportuno prendere appunti (le slide non saranno esaustive) e lavorare attivamente è consigliabile quindi arrivare freschi e riposati come quando si deve affrontare una giornata di lavoro molto pesante. Alla fine del corso sarò in grado di mettere in pratica da solo le tecniche? Lo scopo del corso è esattamente questo: permettere da subito ai partecipanti un’applicazione del metodo profste, consiglio di iniziare lo studio dei concetti e delle strategie apprese con un applicazione pratica prima sul simulatore, in modo da dare a se stessi un tempo sufficiente ad interiorizzare quanto appreso e a raggiungere la profittabilità su carta, fase che deve necessariamente precedere l’impiego di capitali reali, che in questo modo restano al sicuro in tutta la fase di apprendimento e garantiranno la sopravvivenza del capitale al periodo di apprendimento.
Dopo il corso potremo restare in contatto? Il mio percorso di formatore può rispondere a questa domanda, poiché sono sempre stato a disposizione di coloro che avevano bisogno di un supporto o consiglio, fin dalla programmazione iniziale del proprio percorso formativo. Questa tradizione è stata poi confermata con i partecipanti alle precedenti edizioni del corso, con alcuni dei quali sono in contatto ancora oggi e periodicamente mi scrivono aggiornandomi sui loro progressi e ponendomi quesiti e domande alle quali rispondo sempre con estremo piacere. Anche i partecipanti a questa edizione potranno quindi contattarmi via e-mail in qualsiasi momento per qualsiasi dubbio dovesse sorgere durante lo studio e l’applicazione pratica delle tecniche e dei metodi appresi. Riceveranno risposta in breve tempo, cosa che del resto accade a chiunque mi scriva. Con alcuni dei partecipanti alle scorse edizioni del corso abbiamo, infine, organizzato degli incontri periodici di tutoring durante i quali si opera insieme sui mercati e si approfondiscono aspetti del corso fornendo elementi nuovi e consolidando quelli già appresi.
Se, infine, dovessi riassumere l'utilità del corso in una frase? Utilizzerei certamente quella che ha usato un partecipante ad una precedente edizione per descrivere l'utilità dello stesso ad una persona che gli chiedeva informazioni in merito: “Andando al corso di Stefano si risparmiano un sacco di soldi...”.
Da un paio di giorni sto ascoltando a ripetizione lo stupendo nuovo album dei Coldplay Viva La Vida, che vi consiglio caldamente.
In particolare mi hanno molto colpito le parole di Lost (che potete ascoltare qui sopra) e che vi invito ad ascoltare attentamente, riflettendo sul testo che sembra davvero scritte per noi trader:
Lost - Coldplay
Just because I'm losing Doesn't mean I'm lost Doesn't mean I'll stop Doesn't mean I will cross
Just because I'm hurting Doesn't mean I'm hurt Doesn't mean I didn't get what I deserve No better and no worse
I just got lost Every river that I've tried to cross And every door I ever tried was locked Ooh-Oh, And I'm just waiting till the shine wears off...
You might be a big fish In a little pond Doesn't mean you've won 'Cause along may come A bigger one And you'll be lost
Every river that you tried to cross Every gun you ever held went off Ooh-Oh, And I'm just waiting till the firing starts Ooh-Oh, And I'm just waiting till the shine wears off Ooh-Oh, And I'm just waiting till the shine wears off Ooh-Oh, And I'm just waiting till the shine wears off
E' sicuramente un pezzo da ascoltare e riascoltare e che può aiutarci negli inevitabili e numerosi momenti difficili che punteggiano il percorso legato a questa professione.
Ieri ho partecipato con piacere ad una giornata di trading in realtime e realmoney (simile all'impostazione che terrò settimana prossima a Torino) che si è svolta presso Trading Library, suddivisa in due parti. La mattina con Saverio Berlinzani di Salex, con il quale ho ormai un rapporto di amicizia e stima profonda, oltre che di collaborazione, che a partire da settembre porterà a novità grossissime per tutti voi, anche se già da ora sono ogni giorno presente nella chat di Salex per imparare l'applicazione delle mie metodologie al Forex, mercato che trovo sempre più interessante e avvincente, oltre che adattissimo al mio metodo di trading. Il pomeriggio, invece, con Pasquale Torcolacci, campione per il 2008 del Campionato Top Trader, che ho avuto il piacere di conoscere e che si è rivelata essere una persona molto gradevole.
Volevo quindi condividere con voi gli insegnamenti che io stesso ho tratto dalla giornata, che ho seguito con piacere ed è stata per me molto utile dato che davvero non si finisce mai di imparare.
Saverio Berlinzani: ho avuto modo di comprendere pienamente le tecniche di arbitraggio e la ratio delle stesse, che finora non avevo colto, oltre che il funzionamento esatto in termini di gestione della copertura (hedging), che da oggi e per tutta l'estate proverò a realizzare in simulato con la partecipazione alla chat di Salex che è offerta gratuitamente ai lettori di profste per 30 giorni, al posto dei 15 della tradizionale prova gratuita Salex. Inoltre, ha ad un certo punto detto questa frase: "L'importante è calcolare la probabilità della tenuta e della forza di un supporto o resistenza". Qui mi sono letteralmente illuminato. Chi ha frequentato il mio corso sa bene come il mio metodo si fondi sull'approccio probabilistico. Ebbene, pur avendo istintivamente sempre fatto questo calcolo delle probabilità di tenuta di un supporto o resistenza, non lo avevo mai formlizzato e sentire Saverio pronunciare questa frase, frutto della sua esperienza nelle sale cambi e sui trading desk delle grandi banche internazionali, mi ha letteralmente aperto gli occhi. Sembra un dettaglio, ma è davvero un elemento molto importante, che pregherei tutti le persone che seguo di tenere ben presente come parte integrante della mia metodologia: non si tratta quindi di individuare soltanto supporti e resistenze, ma di aggiungere un computo della probabilità di tenuta delle stesse, elemento questo fondamentale dal punto di vista operativo.
Pasquale Torcolacci: è una persona che mi ha colpito molto per la tranquillità e serenità che spesso accomuna i trader porfessionisti, pur facendo scalping su azioni, quindi agendo in un'arena diversa dalla mia ho trovato molto interessante ascoltare il suo intervento, che ha ripetuto molte cose che anch'io sottollineo sempre ai miei corsi, prima fra tutte quella che per fare trading professionalmente prima delle tecniche e metodologie è essenziale conoscere se stessi, elemento che resta decisivo anche dopo aver appreso tutte le strategie ed essere arrivati al proprio metodo di trading. Inoltre, mi ha molto colpito il fatto che Pasquale, da vero appassionato di trading, che segue da 20 anni quando, ha raccontato trascriveva a mano su carta i dati di televideo per arrivare ai grafici, ha sostenuto l'importanza di lavorare in un team, come elemento fondamentale del successo. Molti di voi sanno come io ritenga importante questo elemento e la centralità della divisione del lavoro in un'arena come quella del trading professionale, ne ho parlato tantissimo anche agli ultimi miei corsi come di un altro dei veri segreti che ci consentono di superare alcuni tra i più grandi ostacoli verso la profittabilità: quello della disciplina che a mio avviso, come sapete, è una problematica mal posta nella dottrina tradizionale e peggio ancora risolta con metodi che tendono a castrare noi stessi, invece che all'accettazione di ciò che siamo e alle conseguenti decisioni operative e adattamento del metodo (un po' come il discorso degli stop strutturali che ho fatto all'ultimo mio corso contrapposti a quelli tradizionali, con i quali si sposano dal punto di vista operativo).
Insomma, è stata una giornata davvero utile e sono molto contento di aver avuto la possibilità di parteciparvi, ringrazio quindi pubblicamente Saverio e Pasquale per avermi trasmesso una parte della loro esperienza e conoscenza, che spero di aver condiviso qui con tutti voi.
Siamo finalmente alle soglie dell'evento più atteso dell'anno: il primo corso (gratuito) mai realizzato in Italia sul Market Profile, che si terrà Venerdì 27 presso l'Hotel Marriot in Via Washington 68 a Milano. Inutile dire l'orgoglio che provo per aver organizzato insieme a IntesaTrade e Traderlink un evento di questa portata e l'emozione con la quale sto vivendo queste ore di attesa, dedicate alla revisione e completamento delle slide (che si stanno rivelando essere un contributo preziosissimo, quasi un canovaccio del mio libro sul Market Profile che spero di riuscire a completare entro l'anno).
Inoltre, volevo comunicarvi una notizia sensazionale, che sono riuscito a ottenere grazie alla fiducia di cui godo presso Trading Library e al mio impegno che da più di un anno mi porta ad essere sempre in prima linea per cercare di ottenere le migliori condizioni dai vari fornitori di servizi per noi trader privati (credo che i risultati di questo mio impegno siano sotto gli occhi di tutti).
In breve: solo in occasione dell'evento di domani e per la prima volta nella decennale storia di Trading Library sarà applicato uno sconto eccezionale del 30% su tutti i titoli della casa editrice.
E' un occasione da non perdere per arricchire o completare la propria collezione di testi sul trading e, per quanto mi riguarda, il consiglio per tutti è quello di acquistare il libro di Antonio Lengua e poi di leggerlo immediatamente. Lo considero un testo fondamentale che avrei potuto scrivere io (Antonio ha una formazione e metodo molto simile al mio, avendo una cultura finanziaria prevalentemente anglosassone) e assolutamente necessario per tutti noi: io per primo, ogni volta che vado in Trading Library, ne approfitto per rileggerne le parti salienti che mi arricchiscono di elementi fondamentali per il mio trading.
Torno a lavorare sulle slide e vi aspetto tutti a quello che si preannuncia essere un evento storico nella storia del trading italiano che non dovrete assolutamente perdere.
Mentre sono immerso nell'impegnativa preparazione delle slide per l'evento dell'anno, rappresentato dal corso gratuito sul Market Profile che terrò il prossimo Venerdì 27 qui a Milano, sono lieto di annunciarvi un'altra data straordinaria del Tour IntesaTrade Profste, organizzato in collaborazione con Traderlink.
La tappa finale del Tour, che poi riprenderà a partire da settembre, ci vedrà ospiti di una città molto importante e molto attenta al trading e alle sue evoluzioni: Torino. La data è quelle del prossimo Mercoledì 2 Luglio e le cui iscrizioni sono già aperte. Si tratta di una riedizione dello stesso tour che ha toccato con successo moltissime città e capoluoghi di provincia italiani, in una versione rivista e corretta dovuta alla particolarità dell'evento, che chiude questa serie di date prima della pausa estiva, dove avremo modo di fare, insieme alla teoria, anche trading in tempo reale e dimostrare l'applicazione delle tecniche operative che sono parte integrante del mio corso a pagamento. Quindi, pur senza trascurare la teoria, si tratterà di una giornata molto incentrata sulla pratica e sul trading, dove ci sarà l'occasione di vedere insieme le tecniche di trading da me utilizzate.
La sede dove si terrà l'evento è la prestigiosa Sala Aste della sede di Intesa San Paolo di Torino, in Via Monte di Pietà 34 e questo è il proclama ufficiale:
Dalla teoria alla pratica: in real time, durante la giornata, il relatore Stefano Bargiacchi applicherà sui mercati reali tutte le tecniche illustrate.
Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.30 Il punto sui mercati di Stefano Bargiacchi: Analisi situazione mercati azionari e derivati, prospettive e segnali operativi a breve, medio e lungo periodo.
Ore 10.30 L'integrazione tra la T3 e Visual Trader: VT5 lo strumento indispensabile per il trading professionale.
* Nuova visualizzazione grafica Visual Trader: dispersione tick * La versione light e pro di VT5 * I grafici flessibili di VT5 * La palestra di VT5: il simulatore * Market Filter: filtra e seleziona i titoli secondo i parametri scelti * Trading System: il trading automatico semplificato con sistemi reimpostati
Ore 11.30 Imparare ad utilizzare al meglio la Piattaforma T3: tutte le potenzialità per operare
* I Book della T3 e l'inserimento degli ordini * Il Book Pro: profondità di 20 livelli con dettaglio delle proposte * Il Book verticale: lo strumento utilizzato dai trader professionisti * Chart Trading: operare direttamente dai grafici con tutte le tipologie di ordini * Il Backtesting e la pianificazione di strategie di trading sistematico con la T3
Ore 13.00 Pausa
Ore 14.00 I Sessione Operativa di Stefano Bargiacchi: Tecniche di trading intraday su future e azioni con diversi pattern tra cui:
* 6 Out (Alan Farley) * Holy Grail (Linda Bradford Raschke) * Short Skirt (Linda Bradford Raschke)
Ore 15.30 II Sessione Operativa di Stefano Bargiacchi:
* L'importanza dei Volumi nel Trading: un approccio nuovo alla lettura degli stessi * il Tape Reading e il Market Profile o Il Tape Reading: impariamo a fare trading come fanno i professionisti o Presentazione del Market Profile: lo strumento di trading più utilizzato dagli investitori istituzionali e dagli hedge fund
Conclusasi la terza edizione del mio corso, che è stato un vero e proprio successo, anche e soprattutto in termini didattici per la quantità e qualità dei concetti sui quali siamo riusciti a lavorare insieme e grazie all'elevata preparazione di base dei partecipanti, eccoci giunti ad una settimana cruciale. Mancano ormai pochi giorni a quello che è certamente definibile come evento dell'anno e la preparazione dello stesso (revisione slide e materiale didattico, preparazione finale corso e tempi delle presentazioni) prenderà gran parte del mio tempo, per questo i post sul sito saranno abbastanza ridotti, anche se cercherò di farne alcuni, anche data la situazione ancora una volta esplosiva presente sui mercati, sempre a causa dei contraccolpi della crisi dei subprime, di liquidità e creditizia, cui si sono accompagnate le problematich legate alla stagflazione.
Era da qualche tempo che lo attendevamo trepidanti: finalmente su Visual Trader è visualizzabile anche il BOBL in tempo reale.
Da oggi quindi i trader sul Bund, come me, potranno seguire tramite VT le quotazioni in realtime di Bund, Schatz e Bobl. Cosa utilissima e che consiglio di fare a tutti.
In pratica, come avrete notato, negli ultimi tempi la correlazione inversa tra Bund e indici azionari è meno affidabile, per la particolarità del periodo che vede stagnazione e inflazione stagnazione andare di pari passo (la famosa stagflazione di cui siamo vittime in questo periodo a livello globale). Per questo, chi segue prevalentemente il Bund, che nel mio caso sto iniziando ad affiancare al trading sul Forex, preferisce basarsi sulle correlazioni tra Bund, Schatz e Bobl, che vanno certamente studiate e conosciute, ma che in questo periodo si rivelano molto affidabili.
Tra l'altro, sto notando, che le correlazioni tra alcune valute e cambi e il Bund sono a loro volta molto affidabili, ma su questo avremo modo di parlarne più avanti, dato che sul discorso Forex sono agli inizi ed è un settore per me ancora tutto da scoprire e approfondire, anche se è un mercato che ha caratteristiche tali da permettere di essere un candidato ideale per il mio metodo di trading (sto anche cercando di adattare le teorie del Market Profile per applicarle al Forex).
Nel frattempo, godiamoci il BOBL su Visual Trader disponibile da questo momento.
UPDATE: Gabriele è tornato sull'argomento con un altro post molto interessante e del quale lo ringrazio ancora e di cuore.
Alla giornata sul Forex organizzata con Salex ha partecipato anche Gabriele Vivinetto, curatore dell'omonimo sito, che ritengo molto interessante e meritevole di più di una visita (parla di risparmio, trading e informatica), che aveva partecipato anche a miei seminari passati e nel tempo è diventata una delle persone conosciute grazie ai corsi che ho avuto modo di apprezzare.
Stamane ho scoperto con piacere che sul sito aveva parlato della giornata trascorsa insieme venerdì scorso, con un rapido resoconto che è riuscito a sintetizzare in poche righe l'esperienza vissuta e che vi riporto integralmente perché mi ha realmente colpito:
Come annunciato nella sezione Eventi, oggi ho partecipato all'incontro organizzato da Salex in collaborazione con Profste. Devo ammettere che vedere insieme, fianco a fianco, Saverio Berlinzani e Stefano Bargiacchi, è stata un'esperienza veramente unica. Saverio (che si autodefinisce un "Panda", una specie in estiznione) ha avuto modo di trasmetterci più venti anni di esperienza nel mercato dei cambi, raccontandoci l'evoluzione dei mercati, speigandoci come davvero si lavora in una sala cambi, svelando i retroscena delle operazioni che efftivamente avvengono a livello institutional, condendo il tutto con anedotti utilissimi alla comprensione delle dinamiche di mercato, e finendo stupendoci con il racconto della storia della sua vita. Stefano è stato come in altre occasioni in cui la sua partecipazione era di supporto, un ingrediente ottimale alla buona riuscita della ricetta. I suoi interventi chiarificatori sono stati utilissimi, come interessantissime sono state le argomentazioni stimolate dalle sue domande.
Grazie Saverio, grazie Stefano !
Che dire, grazie a te Gabriele e mi raccomando non mancate di visitare il suo sito (molto professionale e utile), che da oggi entra ufficialmente a far parte della famiglia dei selezionati link di profste (che trovate sulla barra laterale destra).
Si sono finalmente aperte le iscrizioni al corso GRATUITO sul Market Profile che ho organizzato con la collaborazione di Traderlink e IntesaTrade, che hanno reso possibile offrire la partecipazione a questo corso in modo interamente gratuito, che si preannuncia essere l'evento didattico dell'anno.
In modo molto sincero, tengo a precisare che inizialmente avevo in mente di realizzare questo corso a pagamento ad un prezzo di 1000 €, proprio per l'elevata quantità e qualità dei contenuti (vedere programma sotto) e per il fatto che mai prima d'ora si fossero tenuti corsi su questo argomento in Italia, corsi che negli Stati Uniti viaggiano sui 2500$ proprio per l'elevata qualità degli stessi e il tipo di pubblico cui sono rivolti (trader professionisti ed istituzionali). Poi però ho voluto tentare la strada degli sponsor, per cercare di offrire gratuitamente questo corso, in modo da permettere a questa teoria, che considero fondamentale conoscere per tutti i trader qualsiasi sia la loro metodologia e mercato d'azione, di diffondersi il più possibile, come del resto sto cercando di fare da più di un anno. Grazie alla comprensione e lungimiranza di Traderlink e IntesaTrade sono così riuscito a realizzare questo corso in modo completamente gratuito, anche se questo, è facile intuirlo, mi porterà ad avere minori entrate, ma non mi importa perché non è questo il mio scopo e lo dico sinceramente. Tengo comunque a precisare e sottolineare questa cosa, perché io stesso ho rinunciato ad una parte di ricavi che mi sarebbero derivati da una versione a pagamento del corso, proprio per permettere al maggior numero di persone possibile di avvicinarsi e conoscere questa branca dell'Analisi Tecnica, che reputo essere strumento assolutamente indispensabile per interpretare i mercati. Insomma, a ben vedere, gli sponsor di questa iniziativa sono Traderlink, IntesaTrade e Profste e la cosa mi rende felicissimo perché ancor prima dell'apertura delle iscrizioni la vostra risposta è stata molto alta, segno che si è compresa pienamente l'importanza di questo argomento.
Anche se molti di voi quindi abitano lontano e/o devono assentarsi dal lavoro per un giorno, il consiglio è quello di fare il possibile per esserci, perché si tratta di un evento unico, dove saranno presentati contenuti didattici tali da permettervi di integrare nella vostra opertatività il Market Profile da subito, senza per questo dover modificare la stessa. Il bello di questo strumento è anche dovuto al fatto che si sposa pienamente con qualsiasi metodo, senza modificarlo, ma solo aggiungendo una profondità di analisi unica e, lo ripeto, indispensabile.
La giornata si terrà presso il prestigioso Marriott di Milano in Via Washington 68, scelto in modo da garantire il massimo comfort a tutti i partecipanti, che si prevede saranno moltissimi, anche se proprio grazie alle caratteristiche della sede scelta, è garantito il posto per tutti senza le scomodità che purtroppo è capitato di dover sopportare quando gli scorsi eventi erano tutti esauriti.
Molti di voi si sono già prenotati, anche se per avere il posto garantito, è necessario confermare la propria prenotazione compilando l'apposito modulo di iscrizione.
La giornata sarà molto intensa e didatticamente ricchissima, il consiglio è quello di arrivare preparati, con una base formata dalla visione dei miei video corsi gratuiti sul Market Profile che trovate qui. In questo modo avrete già un'ottima base sulla quale andare poi ad aggiungere i concetti che spiegherò quel giorno.
Infine, sempre il 27 a Milano sarà presentata la nuova piattaforma T3 nella versione 4, che contiene una doppia possibilità di visualizzazione gratuita dei grafici basati sulla teoria del Market Profile ed essendo l'unico broker a offrirvi questa doppia possibilità in modo gratuito e in particolare, mediante i grafici della stessa T3 e con la versione avanzata degli stessi offerti da Visual Trader, gratuito nella versione base offerta con la versione no Frame della piattaforma, che contiene comunque questo tipo di grafici (anche grazie al mio impegno per diffondere questa metodologia che ha trovato la piena comprensione dei vertici di Traderlink e IntesaTrade, che ne hanno colto a pieno le potenzialità).
Non mi resta che lasciarvi al programma e proclama ufficiali e darvi appuntamento al 27 giugno per questa giornata memorabile che trascorreremo insieme.
* Le diverse tipologie di giornata * Come riconoscere chi sta gestendo l'attività di mercato * Le diverse tipologie di attività: Iniziativa e Reazione * Mercato in congestione e mercato in trend: come riconoscerli
Concetti operativi
* La preapertura e le previsioni sull'apertura * L' apertura le diverse tipologie possibili * La relazione tra l'apertura e il giorno precedente * La stima del range potenziale per la giornata in corso
Concetti operativi avanzati
* La differenza tra il controllo comune del mercato (Two Timeframe Market) il controllo da parte di un solo partecipante (One Timeframe Market) * Le Rotazioni d'Asta (Auction Rotation) come strumento per riconoscere chi sta gestendo l'attività di mercato
Concetti operativi olistici
* La differenza tra valore e prezzo * Le percentuali possono essere fuorvianti * La suddivisione in diversi profili delle sessioni di mercato continue
La giornata che abbiamo trascorso insieme venerdì, in occasione del corso gratuito sul Forex organizzato dalla Salex con Saverio Berlinzani, si è rivelata essere davvero un evento memorabile e ricco di spunti interessanti, come del resto era prevedibile, anche se ritengo si sia andati ben oltre le aspettative.
In quasi 11 ore di corso continuate (abbiamo fatto davvero pochissime pause) Saverio ha ripercorso la sua carriera nelle sale cambi a Londra e in Svizzera, riposrtandoci la sua esperienza di trader istituzionale, per passare poi alle metodologie di trading sul Forex da lui utilizzate, le famose S1 S2 S3, e finalmente all'applicazione delle stesse con il trading reale in realtime.
Tutti i partecipanti sono rimasti entusiasti dell'iniziativa e da lunedì la formazione continuerà nella chat di Saverio, dove tutti i visitatori di profste presenti ieri avranno modo di partecipare in modo assolutamente gratuito per un mese. Nella chat, dove da lunedì sarò presente anch'io (che sono il primo ad avere moltissimo da imparare da Saverio), ogni giorno dalla primissima mattina Saverio indicherà i temi del giorno, i possibili trade, con indicazioni operative per i clienti Salex che potrete ricevere gratuitamente per un mese, ma soprattutto una formazione quotidiana e in presa diretta sul trading in questo mercato, quello dei cambi, che io per primo voglio approfondire per le enormi possibilità offerte.
Ricordo a tutti i partecipanti al corso e a tutti coloro che sono interessati pur non avendo partecipato al corso che sarà possibile accedere al mese gratuito della chat di Salex che offre ai lettori di profste (raddoppiando così il periodo di prova che normalmente è di soli 15 giorni), insieme a tutte le consulenze, come le varie newsletter quotidiane che sono preziosissime anche per chi opera su futures e azioni poiché danno il quadro macroeconomico e una visione globale dei mercati.
Chi fosse interessato a partecipare gratuitamente per 30 giorni alla chat di Salex e a ricevere tutto il materiale consulenziale per un mese in modo assolutamente gratuito può inviarmi un email (profste chiocciola gmail punto com) questo perché è necessario che premetta alcune cose agli interessati che non hanno avuto modo di frequentare il corso gratuito di introduzione alle metodologie (che sarà ripetuto periodicamente).
Sarà quindi utilissimo seguire la chat, anche per chi opera su altri mercati (azionario e futures) per meglio comprendere le dinamiche macro che regolano i mercati finanziari globali e tenre sempre presenti i grandi temi che permettono di comporre il quadro operativo di insieme che deve fare da sfondo alla nostra operatività. Ad esempio, io continuerò ad operare sui future, Bund ed Eurostoxx 50 in prima fila, anche se inizierò a seguire e approfondire l'operatività sul Forex (che farò in simulato per tutta l'estate), tenendo presenti grandi temi che poi influenzano anche i mercati azionari e dei titoli di Stato, come il Bund (che hanno andamenti molto legati a quelli dei cambi per l'influenza dei tassi di interesse).
Per chi non ha preso parte al corso base, il consiglio è comunque quello di visitare prima di accedere alla chat con cura approfondita il sito Salex, ricco di materiale e manuali, e di leggere il materiale didattico disponibile gratuitamente sul sito, in modo da farsi una prima idea dei fondamenti del Forex e non trovarsi completamente spaesati una volta in chat.
Per chiarimenti e informazioni sul Forex potete comunque scrivermi (profste chiocciola gmail punto com) e sarò lieto di rispondervi.
Dopo la giornata di mercoledì, al corso a pagamento sul Forex con Saverio Berlinzani, della quale vi avevo accennato in un post che avevo velocemente fatto mentre erò lì, sono ancora più convinto dell'estrema validità degli insegnamenti di Saverio.
Anche solo guardarlo operare (ieri avremo fatto come minimo una 20ina di eseguiti movimentando circa 1 milione di Euro di controvalore) è un insegnamento grandissimo, che io per primo sono stato onorato di poter ricevere e che aiuta a capire come lavora un vero trader, non un formatore, non uno dei tanti insomma.
La sua capacità di trasmettere la sua grandissima esperienza sui trading desk londinesi e nelle sale cambio è per tutti noi una grandissima opportunità di apprendere come ragionano e cosa fanno i market maker e gli istituzionali, andando così a colmare quella che altrimenti è una lacuna che si rivela essere necessariamente un handicap quando ci troviamo a tradare senza sapere chi sono le nostre controparti.
Insomma, se vi fidate di me sapete che non vi direi mai di venire in un posto se non ne vale la pena, quindi (se potete) annullate i vostri impegni per venerdì 13 e venite alla giornata gratuita organizzata da Salex solo per i propri clienti e per i lettori di profste. Faremo ancora trading insieme, che alla fine è la cosa più importante di tutte e avrete modo di vedere operare un vero professionista per capire quello che nessun libro di analisi tecnica potrà mai darvi.
Se aveste problemi con l'iscrizione all'ultimo momento eventualmente venite direttamente (l'evento si svolge presso Trading Library a Cinisello) e avvisate me via email (profste chiocciola gmail punto com) in modo che possa iscrivervi registrarvi direttamente io.
