Analisi a richiesta titoli azionari: in diretta video

E' con estremo piacere che vi annuncio che Mercoledì prossimo 10 Marzo dalle 17 alle 18, trascorreremo insieme un'ora in diretta video durante la quale vedremo un' analisi dei titoli azionari sui quali applicheremo il Metodo Profste. Come ben sapete, nella mia operatività mi concentro sui futures azionari, in particolare Eurostoxx 50, FIB e mini S&P 500, tuttavia il nostro metodo di trading è applicabile anche sulle singole azioni, a partire da quelle italiane che analizzeremo insieme mercoledì. L'unica caratteristica preferibile nei titoli da tradare è che siano sufficientemente liquidi, quindi preferibilmente concentreremo la nostra attenzione sui titoli azionari che compongono il Footsie MIB, iniziando da quelli che si comportano più similmente all'indice, anche se non disdegneremo l'analisi anche di altre azioni del listino.

Ecco quindi che in questo appuntamento vedremo insieme come sia possibile applicare il Metodo Profste ai titoli azionari. Durante l'evento sarà data ai partecipanti la possibilità di richiedere analisi sulle proprie azioni preferite.

Per partecipare al VideoLive in diretta è necessario registrarsi qui.

Segnalo, infine, che tutti i riferimenti teorici che useremo e che permetteranno di meglio comprendere l'operatività sono disponibili sul libro e sul vasto materiale disponibile sul sito (cominciando da qui).

Video Help Directa

In questi giorni sono stati realizzati una serie di video sull'utilizzo delle piattaforme Directa, che integrano bene il discorso iniziato settimana scorsa sui layout e le impostazioni da me utilizzate per tradare i mercati.

Sono una serie di pillole video su Flashbook, Flashboard, Multibook e tutte le principali funzionalità delle piattaforme Directa che ci permetteranno di utilizzarle al meglio.

Siamo in un bull market?

I comportamenti della scorsa settimana, che hanno seguito i ribassi di inizio anno e soprattutto quelli della seduta di venerdì (che ha mostrato i caratteri tipici dei mercati fortemente rialzisti) ci obbligano a porci seriamente questa domanda alla quale tenteremo di rispondere nella consueta videoanalis e nelle prossime settimane.

Come impostare Visual Trader e il Flashbook

Approfitto della domanda che mi è stata fatta di recente riguardo ai layout e alle impostazioni che utilizzo in Visual Trader (ottenibili anche con la versione base) e con il Flashbook di Directa per poter applicare al meglio il Metodo profste dal punto di vista operativo.

Premetto che i grafici, per quanto numeorosi e (apparentemente) complessi a livello di layout, sono in realtà uno strumento che utilizzo e guardo SOLO in via secondaria rispetto al prezzo che rilevo quindi dal Flashbook usato congiuntamente ai ticker o time and sales per il tape reading. Per quanto riguarda i ticker che vedrete nei layput di Visual Trader ricordo che sono settati con un filtro che esclude le transazioni con un numero di contratti inferiore a 100, nel caso di S&P 500 future, Eurostoxx e Bund (analoghi filtraggi sono consigliabili per le azioni e gli altri futures, previa uno studio sui quantitativi che distinguono i trader in base alla dimensione degli eseguiti tra professional e non).

Veniamo quindi al primo e più importante layout, quello del Flashbook di Directa:


Come si osserva ci sono due book aperti di colore blu, dove quindi si vedono i livelli e le proposte in modo completo, che sono quelli di Eurostoxx 50 e mini FIB, dato che sono gli strumenti sui quali stavo tradando nel momento in cui ho preso gli screenshot. Gli altri book sono in versione compattata, in verde, per osservarne solo i livelli e gli eventuali movimenti di prezzo verso l'alto o verso il basso. In questo modo, osservo perennemente l'andamento del mercato in generale, parallelamente a quello degli strumenti che sto tradando.

Se quindi volete tradare sulle azioni, il consiglio è quello di mettere tutti i book dei futures in modo compatto, quindi su fondo verde ottenibile facendo click destro e selezionando "Stream ON", mentre quelli di titoli che state tradando in versione completa o tradizionale, con fondo blu. Potrete quindi lavorare sulla singola azione tenendo comodamente d'occhio i futures che la influenzano maggiormente e in modo diretto, per poter osservare tempestivamente i movimenti degli stessi che potrebbero eventualmente influenzare anche il vostro titolo. Questo modo di fare trading è quello che ho imparato da Davide Biocchi, frequentando anche i suoi numerosi corsi gratuiti che consiglio di frequentare ogni volta che vi è possibile (io stesso quando posso li seguo sempre volentieri).

Passando ai 3 diversi desktop dell'unico piano di lavoro che utilizzo su Visual Trader, che avrete probabilmente visto ai miei corsi, iniziamo con quello principale (Realtime 1) dove per colonne sono visibili i principali futures che seguo: S&P 500, Nasdaq 100, Eurostoxx 50, Dax e Bund:


Per ciascun future, in basso vedete il grafico orario (a 60 o 120 minuti a seconda del contratto), mentre sopra il grafico N tick che consiglio di utilizzare SEMPRE per timeframe inferiori all'orario durante l'operatività intraday.
In alto a destra e a sinistra trovate poi in primo piano i grafici N tick dei due strumenti che sto tradando, Eurostoxx a sinistra e FIB a destra, da sostituire quindi con gli strumenti che trado di volta in volta.

Veniamo quindi al secondo desktop di Visual Trader (Realtime 2), dove trovate gli importantissimi grafici del Market Profile:


Qui, accanto al grafico del Bund, in basso potete vedere anche i grafici di Schatz e Bobl che seguo solo in questa forma per avere un'idea delle loro convergenze o divergenze rispetto al Bund.
Inoltre, segnalo che i grafici dei Market Profile dei future di S&P 500 e Nasdaq 100 sono settati in modo da mostrare SOLO la sessione diurna, che va quindi dalle 15:30 alle 22:15 ora italiana ed è la più importante delle 24 ore durante i quali questi contratti sono scambiati, quella dalla quale si prendono le indicazioni di ambiente, swing o momentum, descritti sul libro.

Veniamo, infine, al terzo e ultimo desktop del piano di lavoro di Visual Trader, dove trovate i grafici giornalieri (pannello End of Day, anche se i grafici sono quelli del realtime settati a 24 ore e NON quelli storici di VT):


Qui, oltre ai grafici dei futures che seguo tipicamente, trovate anche quello del FIB giornaliero che seguo unicamente sul Daily, oltre che sul grafico N tick nei momenti in cui lo trado, come detto sopra. Questo perché il nostro future tende ad essere influenzato molto spesso dall'andamento degli altri e le rotture o tenute dei livelli tendono, a mio avviso, ad essere troppo spesso legate a ciò che fanno gli altri. Inoltre, anche a livello di Market Profile per l'ambiente di trading risultano molto più affidabili le indicazioni fornite da Eurostoxx e Dax per il fatto che gli stessi hanno orari di contrattazione più estesi, dalle 8 alle 22, rispetto a quelli limitati del FIB, dalle 9 alle 17:40, che quindi escludono dai grafici ogni giorno il pomeriggio USA, spesso estremamente rilevante sulla conformazione delle barre daily. Un discorso analogo si può fare per le singole azioni quotate a Milano e in Europa, per simili problemi legati agli orari di contrattazione.

Condividendo i miei piani di lavoro, spero di aver fatto cosa gradita a molti di voi, anche se, come sempre, vi raccomando di prendere ciò che faccio come mero punto di partenza dal quale costruire poi la vostra strategia, tattica e metodo di trading, così come i vari layout con i qualli operate. L'unico consiglio che mi sento di darvi riguarda il fatto di lavorare SEMPRE con layout predefiniti ed EVITARE di spostare o muovere i grafici, in modo da avere sottocchio e sempre nella stessa posizione tutte le informazioni di cui necessitate.

Una settimana piena di divergenze

Nella video analisi di questa settimana vediamo insieme come affrontare i tanti segnali contrastanti che i mercati ci hanno inviato concentrando la nostra attenzione sulla disamina delle numerose divergenze che gli stessi ci hanno proposto su base giornaliera e settimanale.

Ci vediamo a Roma?

Visualizzazione ingrandita della mappa
Ho appena confermato la mia presenza al corso di Directa tenuto da Davide Biocchi che si terrà a Roma nelle giornate di Martedì 23 e Mercoledì 24 Febbraio presso l'Atahotel Villa Pamphili in Via della Nocetta 105.

Sarò presente come uditore e colgo l'occasione per dare appuntamento a quanti di voi avranno la possibilità di passare a salutarmi. Manco da Roma da più di un anno e moltissimi mi chiedevano da tempo quando sarei tornato: l'occasione del corso di Directa sarà un modo per passare insieme alcune ore assistendo all'utilissimo corso tenuto da Davide Biocchi, che considero una parte essenziale del percorso di formazione di base e avanzato.

Speciale Video Analisi dei mercati: da non perdere!

Nella video analisi dei mercati di questa settimana, veramente utillissima e interessante dal punto di vista didattico e dell'operatività sia su timeframe giornalieri, sia su timeframe intraday in ottica swing.

L'analisi è un po' lunga, data l'ampiezza dei temi trattati, ma spero vi faccia piacere essendo ricca di contenuti utlli al fine di meglio comprendere la logica alla base della nostra operatività.

L' analisi video settimanale e un grazie a voi

Prima di tutto volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla giornata di operatività tenutasi a Rimini che è stata davvero un'occasione di vedere insieme e approfondire con applicazioni pratiche la teoria del Metodo Profste.

Inoltre, nell'analisi di questa settimana ritroverete l'esempio di operatività momentum su timeframe daily, iniziata insieme a mercati aperti durante l'evento di Rimini e la diretta VideoLive di Venerdì 12 tra le 10 e le 11 di mattina e l'evoluzione del trade che seguiremo poi anche nei prossimi appuntamenti.

Analisi settimanale: le conseguenze del concetto di accettazione

Nell'analisi di questa settimana, ancora estremamente utile e avvincente sotto i profili operativo e didattico, vediamo insieme come i mercati hanno agito in conseguenza dell'accettazione correttamente individuata e analizzata settimana scorsa.

Siamo ormai vicinissimi alla giornata che trascorreremo insieme Venerdì 12 Febbraio a Rimini, dove avremo modo di vedere e commentare la situazione delicatissima che i mercati stanno vivendo oltre che di osservarne le conseguenza operative in realtime.

Dubbi sul concetto di accettazione

Dopo l'ultima analisi video della situzione dei mercati, pubblicata come ogni settimana lo scorso sabato mattina e incentrata sull'importante concetto di accettazione del Market Profile di cui, proprio la scorsa settimana abbiamo avuto un esempio eclatante e molto istruttivo.

Ho in questi giorni ricevuto moltissimi email di chi si complimentava con l'utilità di questo appuntamento settimanale, che riesce a far vivere la teoria del Metodo Profste, con esempi di mercato reale che osserviamo e interpretiamo insieme, così come faremo anche nella giornata dell'ormai vicino prossimo 12 Febbraio a Rimini (a proposito sono aperte le iscrizioni: info qui).

Oltre a ringraziarvi pubblicamente, dato che scrivere a tutti mi impegnerebbe troppo a lungo, volevo condividere con voi le giuste osservazioni che mi ha fatto R.B., dandomi lo spunto per chiarire ulteriormente quanto osservato:

sto seguendo con le orecchie dritte ogni tuo intervento di queste settimane, che mi permette di assistere a quel qualcosa di maestoso che è l'inversione di tendenza dei mercati, da una posizione privilegiata, come se fossi dietro le quinte e non sul loggione.
Il fenomeno di accettazione mi interessa moltissimo e il poterlo vedere dal vivo mentre si forma è per me fonte di entusiasmo.
Tuttavia è proprio da quello che mi provengono i dubbi più tormentosi. Ecco quello che mi ha colto in questo frangente, vado a esporlo, perdonami la forma polemica, ma i dubbi vengono fuori meglio così, allora: richiamo la tua attenzione su un caso analogo. Giorno 2 dello scorso novembre, congestione dopo un forte ritracciamento. Anche qui mi sembra ci sia accettazione. Il prezzo tuttavia da quella base ha preso forza ritornando a salire. In effetti, questo comportamento mi sembra piuttoso frequente, perchè è normale cher dopo un ritracciamento il prezzo ristia sui nuovi minimi appena formati. Ma allora, cosa non colgo di diverso, in quest' ultima settimana di gennaio, che la fa degna di un tuo commento? Sento che da questa mia cecità, che impudicamente esibisco, potrebbe nascere una visione più chiara.
Ciao e comunque grazie per i dubbi che mi fai nascere.

E' interessante notare come io stesso, per puro caso, avessi pensato al parallelo tra ciò che durante l'autunno alcune volte avevamo visto e ciò che è accaduto da Gennaio in avanti.

La differenza fondamentale con quanto accaduto a inizio Novembre sta nel fatto che questa volta la discesa ha realizzato su timeframe giornaliero un inversione di trend al ribasso, ben visibile sul grafico dell'Eurostoxx, che ha portato anche alla violazione di importanti livelli di minimo precedenti, cosa che il 2 Novembre scorso non era avvenuta con la discesa che si era sostanzialmente fermata sui minimi del 2 Ottobre. Inoltre, i volumi che hanno accompagnato la discesa corrente sono stati molto più elevati di quelli di inizio novembre, che pure erano maggiori di quelli delle salite, ad indicare la relativamente debole base su cui poggiava il rialzo che poi è proseguito similmente fino alle vacanze natalizie.

Analisi profste: il concetto di accettazione all'opera

Nell'analisi dei mercati di questa settinana vediamo insieme come il concetto di accettazione del Market Profile sia stato fondamentale nell'interpretare quanto accaduto, senza stupori, soprattutto durante il falso recupero di venerdì e con la forte discesa di giovedì.

Settimana quindi molto interessante sia dal punto di vista operativo, sia da quello didattico.

Universiadi del Trading Directa: tutte le info

Come molti ricorderanno, durante lo scorso TOL Expo furono presentate ufficialmente le Universiadi del Trading organizzate da Directa (le prime info che scrissi risalgono all'agosto scorso).

Giunti vicini al via dell'interessante iniziativa, pensata per i giovani e gli studenti che vogliono avvicinarsi al trading, ecco arrivare l'annuncio ufficiale di Directa con tutte le informazioni e istruzioni in merito all'iniziativa, alla formazione delle squadre e al regolamento.

Ricordo che Directa fornirà a ciascuna squadra la piattaforma Directa con tutti i suoi add-in, il pacchetto di analisi tecnica "Visual Trader" e 5.000 € di denaro reale e che l'eventuale gain realizzato, al netto di commissioni e imposte, sarà di spettanza del caposquadra, titolare del conto.

Sono certo che sia un'ottima opportunità per chi vuole sperimentare con trading reale e non simulato, sempre controllando il rischio, l'operatività del proprio metodo e strategia pur non disponendo, data la giovane età, della capitalizzazione necessaria.

Analisi di una settimana assolutamente straordinaria

Ecco l'attesa video analisi dei mercati di questa settimana: ho fatto più in fretta che potevo, realizzandola subito dopo la close di venerdì sera, sapendo dai vostri email che molti attendevano un mio commento. Nella stessa analisi troverete le risposte alle tante domande che mi sono giunte per iscritto e l'analisi di dei risvolti dei forti ribassi di questi ultimi giorni, con le consuete tematiche da seguire con attenzione per le prossime giornate e settimane.

La durata dell'analisi è un po' superiore al solito perché gli accadimenti meritavano un approfondimento che mi auguro apprezzerete.