Aggiornamento urgente analisi mercati 30 Giugno 2010

Guarda subito l'aggiornamento Video Analisi

Dopo le drammatiche discese di ieri si impone un aggiornamento per cercare di capire cosa esattamente è accaduto e le prospettive e temi per i prossimi giorni.

Per approfondire ulteriormente vi propongo l'analisi approfondita dell'ottimo Fibozachi (in inglese) che utilizza molti degli strumenti che sono parte integrante del metodo profste, come, ad esempio, gli advance decline, le chiusure dei gap e i market internal (hat tip Zero Hedge).

Siamo alla fine del mercato ribassista?

Le discese della settimana appena conclusasi hanno lasciato dietro di loro alcuni chiari segnali che ci mostrano come potremmo essere davanti ad un importante momento di inversione, anche se non è chiaramente detto che sarà così (NON facciamo MAI previsioni, ma ci limitiamo a leggere il mercato al tempo presente).

Trovate tutte le indicazioni in merito e i temi importantissimi da seguire nelle prossime sedute nella consueta video analisi settimanale dei mercati.

AGGIORNAMENTO analisi video 22 Giugno

La divergenza in atto impone un ulteriore aggiornamento approfondito in video di ciò che sta accadendo sui mercati, poiché permette di essere un ottimo esempio di applicazione in tempo reale del Metodo Profste.

Aggiornamento Analisi Settimanale: lunedì 21 Giugno ore 8:35

La positività che ha caratterizzato le ultime sedute riapre anche la settimana corrente con un mercato asiatico esuberante che si è immediatamente riflesso nell'apertura di Dax ed Eurostoxx che aprono in forte rialzo e molto al di sopra del range di venerdì e di tutta la congestione che aveva caratterizzato le ultime tre sedute, di cui avevo parlato nell'analisi video di venerdì sera che resta pienamente valida.

Questo porta ad un immediata strategia operativa momentum per la giornata di oggi che resterà tale per tutto il giorno.

Solo un rientro nella congestione di settimana scorsa e nei massimi di venerdì porterebbe ad un mutamento della strategia direzionale verso il basso. In questo caso, prenderemo i livelli di chiusura dei gap, che sono le close di venerdì, come importante riferimento per verificare l'effettivo cambio di direzionalità.

Per quanto concerne il QUADRO DI LUNGO PERIODO, giova osservare che al momento di scrivere Dax ed Eurostoxx hanno superato i massimi di maggio, più volte citati nelle scorse analisi, come livello chiave. Sarà quindi fondamentale attendere una chiusura sopra gli stessi per confermare il superamento stesso.
Giova, a tal fine, osservare anche che il Dax (che sta nettamente sovraperformando tutti gli indici azionari) ha in apertura superato i massimi di Aprile a 6348,5 e che una chiusura sopra gli stessi lo renderebbe primo indice ad aver riassorbito completamente i forti ribassi degli ultimi mesi.

Per contro, gli indici USA sono ancora fortemente al di sotto dei massimi di maggio e solo un superamento degli stessi confermerebbe la positività europea che stiamo vivendo e fino a tale momento l'importante divergenza evidenziata nella video analisi resta in atto e in attesa di risoluzione. La stessa divergenza, si conferma quindi come tema sul quale concentrare la propria attenzione in questi giorni.

Analisi Video: ancora divergenze in atto

Questa settimana l'analisi video riassume chiaramente le divergenze ancora in atto e come le stesse pongano con chiarezza i temi da seguire nelle prossime sedute.

Video Analisi Mercati: una settimana con tante divergenze

Nella video analisi di questa settimana analizziamo insieme le tante divergenze che il mercato sta proponendo e i conseguenti temi da tenere presenti per tutta la settimana entrante.

Il recupero degli ultimi giorni, infatti, è avvenuto in un modo che va analizzato con attenzione perché ha aperto molti interrogativi.

Analisi video delle discese dei mercati di Venerdì 4 Giugno

Nell'analisi video dei mercati di questa settimana vediamo come l'applicazione del Metodo Profste ci abbia permesso di arrivare preparati alla giornata di forti ribassi.

Esempio di impostazioni pre apertura mercati (Homework)

Oggi voglio condividere con voi quei piccoli appunti che ogni mattina prima dell'apertura dei mercati faccio e che mi servono come guida per l'impostazione della giornata.

Gli stessi vengono rivisti ed eventualmente modificati subito dopo le 8, apertura Eurex, e subito dopo le 9, apertura mercati azionari cash Europa.

La stessa cosa viene poi ripetuta, solitamente, il pomeriggio prima delle 14 e dopo e 15:30. Questi sono degli esempi di quelli che sul libro chiamo Homework e che sono in pratica i compiti che dobbiamo sempre fare a mercati chiusi per impostare le strategie e tattiche di trading per la giornata.

Stefano Bargiacchi
Indicazioni mercati 31 maggio ore 7:30.

Pre Open
Data la chiusura dei mercati USA per il memorial day ci si attende una giornata swing, confermata anche dalla relativa piattezza dei mkt asiatici.

Fondamentale prendere max e min di stoxx e dax PRIMA e del fib poi come riferimenti ed evitare qualsiasi trade direzionale puro finché gli stessi non siano stati superati confermatamente (attenzione alle probabili false rotture!).

L'impostazione dovrebbe essere quella di un prosieguo dei movimenti di venerdì e quindi ben inquadrati nel range che era ridotto. Si possono fare molti trade sui future e/o sulle singole azioni vendendo sui massimi e comprando sui minimi con target metà range (POC).

Solo una rottura confermata del range di ven (controllare i tre future per eventuali convergenze/divergenze) potrebbe dar luogo ad una giornata di tipo momentum/direzionale.

Eurostoxx 50 Max 2640 Min 2565
Dax Max 5982 Min 5890.5

Fib Max 19790 Min 19410

Trading video analisi settimanale profste

Eccola qui: puntualissima, come ogni settimana.

touchTrader per iPad iPhone iPod Touch: cos'è e come si usa

Nel giorno dell'uscita dell'iPad ecco un utile approfondimento su touchTrader.

Un grazie a profste

Ricevo spesso e con estremo piacere numerosi email di ringraziamento che mi fanno comprendere come il mio lavoro di formatore e gli sforzi che faccio per portarlo avanti, insieme alle pubblicazioni scritte e in video, siano davvero importanti per voi.

Giunto alla soglia dei 5 anni di attività professionale nel trading (iniziai nel luglio 2005) posso dire che una delle cose che più mi da soddisfazione sia il rapporto con voi. Tra l'altro il recente ITForum mi ha dato modo, ancora una volta, di passare del tempo insieme e di confrontarmi con ciò che voi stessi tante volte mi suggerite per migliorare questo lavoro.

Venerdì sera poi, appena rientrato da Parigi ho ricevuto da C.S. lo scritto che condivido con voi qui sotto e che ammetto mi ha davvero colpito e in qualche modo commosso, perché mi ha fatto comprendere, ancora una volta, quanto ciò che faccio sia importante e permetta a molti di comprendere la strada verso il trading professionale e l'interprentazione oggettiva dei mercati.

è un po' che non ti scrivo ma credo la cosa possa
essere valutata positivamente ...

nel senso che sto forse
pian piano riuscendo a mettere a fuoco tutte le cose che
grazie a te e al tuo immenso lavoro (ti seguo da Aprile 2008 circa) mi stanno permettendo
-e auguro davvero che ciò accada anche ad altri- di capire sempre meglio le dinamiche dei mercati, cioè le cause dei movimenti, le relazioni fra chiusure ed aperture giornaliere ....... e quello che accade in intraday ovviamente ...

Tutto questo alla faccia di tutti quei media italiani, che in materia
finanziaria, hanno aìloro, molta, molta strada da fare ....

E si cimentano nell'identificare probabili cause che davvero, ai nostri
occhi hanno poco a che fare con le valutazioni di chi vede i mercati
al tempo presente ...

Ti rinnovo quanto già scritto in precedenza relativamente al Market Profile

Grazie, grazie, grazie davvero per averci portato a conoscenza di questo strumento
e all'approccio complessivo che questo permette di avere rispetto ai mercati

Una autentica pietra miliare per il tutto il mondo del trading in Italia, e tutti gli
operatori che a vario titolo ci hanno a che fare ....

Non credo sia affatto casuale che solo ora, un altro trader professionista come
Antonio Lengua abbia provveduto ad editare il suo libro sui volumi che riguarda
proprio il Market Profile

Puntuale è arrivato il retest dei minimi del Flash Crash

Nella video analisi di questa settimana vediamo come i mercati hanno retestato i minimi del flash crash (crash istantaneo) cui avevamo assistito la sera di Giovedì 6 Maggio.

Da qui analizzeremo, come di consueto, i temi da seguire per la settimana entrante e lo sviluppo di questa seconda ondata di crisi.

Market Profile: finalmente un libro in italiano

E' con estremo piacere che all'appena conclusosi ITForum ho visto presentare quel testo che so bene moltissimi attendevano (e che alcuni probabilmente si attendevano da me).

E' un libro in italiano sui volumi, che quindi che tratta a fondo e con competenza il tema centrale della teoria del Market Profile. L'autore è di tutto rispetto, poiché si tratta di Antonio Lengua, persona seria e competente del quale molti hanno apprezzato il famoso Trading, Emozioni e Decisioni, testo che ritengo molto importante per la preparazione al trading professionale.

Il nuovo lavoro di Lengua si intitola Trattato sui Volumi e appena uscito, si conquista a pieno titolo un posto di rilievo tra i testi che non possono mancare nel percorso di formazione di ogni trader professionista.

Devo dire che sono davvero molto contento del fatto che Antonio Lengua abbia svolto questo importante lavoro andando a colmare un vuoto che oggettivamente era ormai ben visibile nel panorama dei testi sul trading, facendo, ne sono certo, la gioia di molti di voi. Se da un lato sono quindi stato personalmente un po' carente, per mancanza di tempo, nello scrivere il tanto atteso testo sul Market Profile (anche se ho in parte compensato con la pubblicazione del mio libro, grazie al lavoro di Guglielmo Dazzi) dall'altro non posso che rallegrarmi dell'importante lavoro svolto da Lengua che quindi ringrazio pubblicamente.