L' Operatività con i GAP intraday e multiday: video didattico.

Molti di voi mi hanno chiesto chiarimenti sulle considerazioni fatte nell'ultima video analisi riguardanti l'operatività con i GAP.

Oggi ho realizzato uno video speciale subito dopo l'apertura al fine di chiarire i dubbi posti e di approfondire il tema.

A quanti fossero interessati all'importante tema dell'operatività con i gap, consiglio anche la visione del video realizzato settimana scorsa, dove c'è un altro esempio in presa diretta dai mercati, molto simile a quello del video realizzato oggi.

Ne approfitto per ringraziare anche quanti di voi mi hanno garantito la presenza al corso gratuito di Napoli organizzato da Directa, dove avremo modo di approfondire questo ed altri temi, insieme a Davide Biocchi.

Analisi Video: operare con i Gap

In questa video analisi vediamo insieme come la nostra operatività sui mercati può essere guidata dai gap che sono rimasti aperti sul grafico giornaliero del Dax.

Ricordo poi che nel weekend potrete visionare con calma i 45 minuti di didattica video realizzati in settimana e, ancora, il corso gratuito a Napoli dove avremo modo di trascorrere insieme due giornate che si preannunciano davvero molto interessanti.

Profste a Napoli: il 13 e 14 Aprile

A proposito dell'ultimo speciale videolive, dove abbiamo avuto modo di vedere insieme l'operatività del Metodo Profste in un'operazione vista in presa diretta che ha poi preceduto il ritracciamento di questi ultimi due giorni che oggi, giovedì sembra essersi concesso una pausa dopo le forti discese della mattinata, con il recupero iniziato nel pomeriggio.

A tal proposito, quest'ultimo video diventa ancora più significativo, dal punto di vista didattico, per osservare la logica alla base del trade proposto, iniziato proprio dai massimi raggiunti martedì mattina, ritestati poi in chiusura della stessa seduta dando luogo ad un doppio massimo che ha innescato poi il ritracciamento di cui sopra. Insomma, certamente un caso di trading applicato che può ben integrare la teoria del Metodo Profste.

Durante il video poi promettevo una serie di incontri di persona, primo fra tutti quello in occasione del prossimo ITForum, dove avremo certamente modo di approfondire insieme le tematiche svolte.

Oggi poi mi hanno comunicato che sarò presente al corso gratuito organizzato da Directa che si terrà a Napoli settimana prossima, nelle giornate di Martedì 13 e Mercoledì 14 Aprile (ci sono ancora posti disponibili e potrete iscrivervi cliccando qui). Ecco quindi un'occasione per incontrare quanti di voi avranno modo di partecipare alle due giornate di corso che si terrà presso il Mercure Napoli di Torre del Greco in Via Enrico de Nicola, 26.

Durante il corso avrò peraltro un ruolo attivo, coadiuvando Davide Biocchi nella didattica e nell'insegnamento, cosa che mi darà l'occasione quindi di integrare l'esperienza di Davide con il mio contributo. Sarà poi per me un'occasione per tornare ai piedi del Vesuvio per incontrare i tanti di voi che da tempo mi chiedevano di organizzare una tappa a Napoli.

So che il margine di preavviso è minimo e mi scuso per questo, io stesso l'ho saputo solo poche ore fa. Spero davvero che riusciate in qualche modo a liberarvi per poter partecipare al corso (non dimenticate di iscrivervi a questo link riceverete poi la conferma dell'accettata iscrizione via email).

Speciale profste: 45 minuti di video!!!

Disponibile qui.

Questa mattina ho approfittato della relativa calma che segue le festività pasquali per dedicarvi 45 minuti di riflessioni e trading a ruota libera, che sono risultate molto interessanti e utili soprattutto dal punto di vista didattico.
Nel video vedrete un caso di operatività in presa diretta sull'Eurostoxx 50, a mercati aperti, con tutte le segnalazioni didattiche utilissime a chi cerca un esempio di applicazione pratica del Metodo Profste.

AGGIORNAMENTO: Osservate come il trade impostato durante il video si sarebbe poi evoluto per arrivare pienamente a target, rendendo il video un'esempio unico di applicazione reale del metodo profste. Mi raccomando, approfondite il tema della divergenza e base sulla quale era stato impostato, non ultimo la dimostrazione di come uno stop loss vada ben calibrato per evitare quegli errori di gestione della posizione che io stesso ho commesso durante il video (aggiungo che in una situazione di trading reale probabilmente il tape reading mi avrebbe, come spesso accade, evitato di uscire dalla posizione dato che i 1000 e passa contratti in vendita sul livello di stop [i 2925 di Eurostoxx] non erano stati intaccati dalla violazione del livello come si vede in parte anche dal video).

Nel video troverete le risposte a interessanti domande scelte tra quelle che mi avete inviato in email, tra le quali spesso ci sono questioni e approfondimenti che alcuni miei allievi mi chiedono dopo aver studiato il materiale disponibile in queste pagine, il libro ed aver partecipato ai miei corsi o incontri di tutoring o ancora alle giornate gratuite come quelle del prossimo e imminente ITForum dove sarò presente per le due giornate presso lo stand Directa per incontrarvi e rispondere alle vostre domande, oltre che per operare e applicare il metodo insieme sui mercati aperti (presto un post con tutti gli appuntamenti).

Video analisi settimanale: l'operatività swing in azione.

Eccola qui, puntuale anche a Pasqua (a proposito, auguri a tutti voi!).

Ne approfitto per segnalarvi l'apertura delle iscrizioni al prossimo ITForum, che si terrà a Rimini il 13 e 14 Maggio, dove sarò presente con una serie di interventi che presto vi comunicherò ufficialmente (qui e qui ne trovate due che ho già confermato).

Il punto dei mercati in video, direttamente da Parigi.

Eccoci puntuali al nostro appuntamento settimanale in video che questa settimana vi propongo da Parigi dove attualmente mi trovo per il secondo giorno del Salon dell'Analyse Technique al quale partecipo ormai da 3 anni grazie alla mia collaborazione con Directa.

Devo dire che l'interesse per il trading online qui a Parigi è fortemente crescente, specie se pensiamo che, incredibile ma vero, fino a 3 anni fa era sostanzialmente inesistente per una fiscalità che non avvantaggiava i trader. Siamo in una piena fase di boom molto simile a quanto osservato in Italia a fine anni 90. Certamente un clima interessante e ricco di stimoli.

Tanto quanto sono a mio avviso interessanti queste giornate sui mercati, soprattutto da un punto di vista di operatività swing con il nostro metodo e in un ottica prettamente intraday, come vedremo anche nella videoanalisi di questa settimana.

Un saluto a tutti da Parigi!

Video Analisi settimanale: una parola di cautela

Nello scenario che rimane prevalentemente rialzista questa settimana vediamo come alla rottura di importanti livelli sia mancato quel seguito di positività che sarebbe stato naturale osservare.

Colgo l'occasione per segnalarvi un mio articolo comparso sul numero uno della Rivista delle Universiadi di Trading, dove cerco di dare dei consigli ai partecipanti in una rubrica che spero leggerete anche voi con piacere, insieme agli altri articoli della stessa rivista.

Video Analisi settimanale

Eccoci al consueto appuntamento con l'analisi dei mercati in video, ne approfitto per ricordarvi anche la registrazione del live di settimana scorsa, con un'ora di operatività e pratica da non perdere.

PROFSTE live: Trading Reale su future e Analisi a Richiesta su azioni.

Durante il VideoLive trasmesso in diretta ieri sera dalle 17 in avanti, vi ho dato conto di un long sull'Eurostoxx iniziato nel pomeriggio, ancora aperto al momento del live e che abbiamo quindi gestito in diretta, oltre a spiegarne la ratio, elemento che ha aggiunto un'interessante elemento di pratica operativa in tempo reale alla teoria sul Metodo Profste che abbiamo così applicato in presa diretta sui mercati.

Oltre al trading live c'è stata poi l'applicazione degli stessi principi teorici del metodo profste sulle azioni, con richieste di analisi di titoli da parte dei presenti e tutta una serie di considerazioni che abbiamo fatto insieme su come applicare i principi di trading che seguiamo ai titoli azionari della borsa italiana.

Da oggi è poi disponibile, in via eccezionale (grazie allo staff VideoLive che ha fatto un eccezione per me, dato che i live non sono più ripubblicati in versione registrata), la registrazione dell'evento live, in modo da permetterne la visione a chi lo avesse perso e la revisione a chi volesse approfondire meglio i temi trattati.

Per la cronaca, come si può vedere sopra, ho poi chiuso a 2 minuti dalla close dello Stoxx la posizione long descritta nel video, rispettando pienamente le regole dell'operatività momentum. L'Eurostoxx, dopo il ritracciamento dell'ora di pranzo usa (fino alle 19), è tornato in area 2900, senza però ritestare i massimi a 2914.

Infine, la close a 2901 ha poi portato l'indice sopra i massimi dei due giorni precedenti, anche se l'assenza di forza che ha caratterizzato la relativamente debole chiusura ha posto qualche dubbio sul trend gionaliero del quale parleremo domani sera nella consueta videoanalisi settimanale.

Analisi a richiesta titoli azionari: in diretta video

E' con estremo piacere che vi annuncio che Mercoledì prossimo 10 Marzo dalle 17 alle 18, trascorreremo insieme un'ora in diretta video durante la quale vedremo un' analisi dei titoli azionari sui quali applicheremo il Metodo Profste. Come ben sapete, nella mia operatività mi concentro sui futures azionari, in particolare Eurostoxx 50, FIB e mini S&P 500, tuttavia il nostro metodo di trading è applicabile anche sulle singole azioni, a partire da quelle italiane che analizzeremo insieme mercoledì. L'unica caratteristica preferibile nei titoli da tradare è che siano sufficientemente liquidi, quindi preferibilmente concentreremo la nostra attenzione sui titoli azionari che compongono il Footsie MIB, iniziando da quelli che si comportano più similmente all'indice, anche se non disdegneremo l'analisi anche di altre azioni del listino.

Ecco quindi che in questo appuntamento vedremo insieme come sia possibile applicare il Metodo Profste ai titoli azionari. Durante l'evento sarà data ai partecipanti la possibilità di richiedere analisi sulle proprie azioni preferite.

Per partecipare al VideoLive in diretta è necessario registrarsi qui.

Segnalo, infine, che tutti i riferimenti teorici che useremo e che permetteranno di meglio comprendere l'operatività sono disponibili sul libro e sul vasto materiale disponibile sul sito (cominciando da qui).

Video Help Directa

In questi giorni sono stati realizzati una serie di video sull'utilizzo delle piattaforme Directa, che integrano bene il discorso iniziato settimana scorsa sui layout e le impostazioni da me utilizzate per tradare i mercati.

Sono una serie di pillole video su Flashbook, Flashboard, Multibook e tutte le principali funzionalità delle piattaforme Directa che ci permetteranno di utilizzarle al meglio.

Siamo in un bull market?

I comportamenti della scorsa settimana, che hanno seguito i ribassi di inizio anno e soprattutto quelli della seduta di venerdì (che ha mostrato i caratteri tipici dei mercati fortemente rialzisti) ci obbligano a porci seriamente questa domanda alla quale tenteremo di rispondere nella consueta videoanalis e nelle prossime settimane.

Come impostare Visual Trader e il Flashbook

Approfitto della domanda che mi è stata fatta di recente riguardo ai layout e alle impostazioni che utilizzo in Visual Trader (ottenibili anche con la versione base) e con il Flashbook di Directa per poter applicare al meglio il Metodo profste dal punto di vista operativo.

Premetto che i grafici, per quanto numeorosi e (apparentemente) complessi a livello di layout, sono in realtà uno strumento che utilizzo e guardo SOLO in via secondaria rispetto al prezzo che rilevo quindi dal Flashbook usato congiuntamente ai ticker o time and sales per il tape reading. Per quanto riguarda i ticker che vedrete nei layput di Visual Trader ricordo che sono settati con un filtro che esclude le transazioni con un numero di contratti inferiore a 100, nel caso di S&P 500 future, Eurostoxx e Bund (analoghi filtraggi sono consigliabili per le azioni e gli altri futures, previa uno studio sui quantitativi che distinguono i trader in base alla dimensione degli eseguiti tra professional e non).

Veniamo quindi al primo e più importante layout, quello del Flashbook di Directa:


Come si osserva ci sono due book aperti di colore blu, dove quindi si vedono i livelli e le proposte in modo completo, che sono quelli di Eurostoxx 50 e mini FIB, dato che sono gli strumenti sui quali stavo tradando nel momento in cui ho preso gli screenshot. Gli altri book sono in versione compattata, in verde, per osservarne solo i livelli e gli eventuali movimenti di prezzo verso l'alto o verso il basso. In questo modo, osservo perennemente l'andamento del mercato in generale, parallelamente a quello degli strumenti che sto tradando.

Se quindi volete tradare sulle azioni, il consiglio è quello di mettere tutti i book dei futures in modo compatto, quindi su fondo verde ottenibile facendo click destro e selezionando "Stream ON", mentre quelli di titoli che state tradando in versione completa o tradizionale, con fondo blu. Potrete quindi lavorare sulla singola azione tenendo comodamente d'occhio i futures che la influenzano maggiormente e in modo diretto, per poter osservare tempestivamente i movimenti degli stessi che potrebbero eventualmente influenzare anche il vostro titolo. Questo modo di fare trading è quello che ho imparato da Davide Biocchi, frequentando anche i suoi numerosi corsi gratuiti che consiglio di frequentare ogni volta che vi è possibile (io stesso quando posso li seguo sempre volentieri).

Passando ai 3 diversi desktop dell'unico piano di lavoro che utilizzo su Visual Trader, che avrete probabilmente visto ai miei corsi, iniziamo con quello principale (Realtime 1) dove per colonne sono visibili i principali futures che seguo: S&P 500, Nasdaq 100, Eurostoxx 50, Dax e Bund:


Per ciascun future, in basso vedete il grafico orario (a 60 o 120 minuti a seconda del contratto), mentre sopra il grafico N tick che consiglio di utilizzare SEMPRE per timeframe inferiori all'orario durante l'operatività intraday.
In alto a destra e a sinistra trovate poi in primo piano i grafici N tick dei due strumenti che sto tradando, Eurostoxx a sinistra e FIB a destra, da sostituire quindi con gli strumenti che trado di volta in volta.

Veniamo quindi al secondo desktop di Visual Trader (Realtime 2), dove trovate gli importantissimi grafici del Market Profile:


Qui, accanto al grafico del Bund, in basso potete vedere anche i grafici di Schatz e Bobl che seguo solo in questa forma per avere un'idea delle loro convergenze o divergenze rispetto al Bund.
Inoltre, segnalo che i grafici dei Market Profile dei future di S&P 500 e Nasdaq 100 sono settati in modo da mostrare SOLO la sessione diurna, che va quindi dalle 15:30 alle 22:15 ora italiana ed è la più importante delle 24 ore durante i quali questi contratti sono scambiati, quella dalla quale si prendono le indicazioni di ambiente, swing o momentum, descritti sul libro.

Veniamo, infine, al terzo e ultimo desktop del piano di lavoro di Visual Trader, dove trovate i grafici giornalieri (pannello End of Day, anche se i grafici sono quelli del realtime settati a 24 ore e NON quelli storici di VT):


Qui, oltre ai grafici dei futures che seguo tipicamente, trovate anche quello del FIB giornaliero che seguo unicamente sul Daily, oltre che sul grafico N tick nei momenti in cui lo trado, come detto sopra. Questo perché il nostro future tende ad essere influenzato molto spesso dall'andamento degli altri e le rotture o tenute dei livelli tendono, a mio avviso, ad essere troppo spesso legate a ciò che fanno gli altri. Inoltre, anche a livello di Market Profile per l'ambiente di trading risultano molto più affidabili le indicazioni fornite da Eurostoxx e Dax per il fatto che gli stessi hanno orari di contrattazione più estesi, dalle 8 alle 22, rispetto a quelli limitati del FIB, dalle 9 alle 17:40, che quindi escludono dai grafici ogni giorno il pomeriggio USA, spesso estremamente rilevante sulla conformazione delle barre daily. Un discorso analogo si può fare per le singole azioni quotate a Milano e in Europa, per simili problemi legati agli orari di contrattazione.

Condividendo i miei piani di lavoro, spero di aver fatto cosa gradita a molti di voi, anche se, come sempre, vi raccomando di prendere ciò che faccio come mero punto di partenza dal quale costruire poi la vostra strategia, tattica e metodo di trading, così come i vari layout con i qualli operate. L'unico consiglio che mi sento di darvi riguarda il fatto di lavorare SEMPRE con layout predefiniti ed EVITARE di spostare o muovere i grafici, in modo da avere sottocchio e sempre nella stessa posizione tutte le informazioni di cui necessitate.