E' in atto una correzione ABC da manuale

Questa settimana anticipiamo la pubblicazione della videoanalisi settimanale alla mattina di venerdì perché ci troviamo davanti alla necessità di impostare una visione più ampia degli avvenimenti in essere sui mercati.

Dopo l'ennesima inversione, questa volta al ribasso, dei trend giornalieri molti di voi mi hanno scritto chiedendomi un (urgente) aggiornamento su quanto stava accadendo poiché non riuscivano ad inquadrarlo nel metodo e conseguentemente hanno incontrato delle difficoltà di analisi e quindi operative. Anche per questo ho deciso di non attendere la chiusura di venerdì, che probabilmente pocoo aggiungerà ai temi in atto (anche se come sempre sono pronto ad aggiornamenti tempestivi in caso di bisogno).

Quanto sta accadendo è un esempio da manuale di correzione ABC o più generalmente congestione, che mostra una forte indecisione del mercato e la necessità di prendere fiato e fermarsi un attimo, come dire, a riflettere. La correzione ABC, ben spiegata anche sul libro, anche se è uno dei concetti più difficili da comprendere, in primo luogo, e da riconoscere poi.

Tuttavia, è proprio quando il mercato pone in essere, come sta facendo, continui cambiamenti di fronte, anche in modo estremamente repentino, come ha fatto con le ultime e violente discese che hanno seguito la chiara positività delle settimane precedenti, che è necessario allargare il campo di osservazione e scooprire, come in questo caso, che siamo in un'area di congestione sufficientemente ampia, che ben identifica una correzione ABC da manuale.

A questo punto, come ben evidenziato nell'analisi videodiventa vitale concentrarsi sul tema generale e attendere che il mercato risolva la propria indecisione e necessità di fermarsi a prendere il respiro, definendo su ogni strumento che seguiamo operativamente (azione o future) una situazione simile, che è, a questo punto, facilmente riconoscibile.

Diverso è il discorso operativo di breve periodo e a livello intraday che nelle ultime settimane e mesi sta offrendo buone opportunità, legate proprio ai tanti cambiamenti di fronte, che il metodo ci ha sempre consentito di ben identificare operando su timeframe ridotti.

Ancora tante divergenze in atto dopo le discese...

Nella puntuale videoanalisi di questa settimana, vediamo come ai forti ribassi sia seguito lo svilupparsi di numerose divergenze e temi da seguire nelle prossime sedute.

Aggiungo solo alle parole del video l'osservazione, avvenuta soprattutto in intraday, del fatto che il livello dei 1100 di SP 500 future, più volte segnalato come decisivo, ci abbia aiutato a megli comprendere ciò che sarebbe poi accaduto nelle sedute di giovedì e venerdì, quando il fallito attacco allo stesso, per ben due volte ha dato luogo alle forti discese dei giorni successivi.

Il libro di profste di nuovo disponibile per il download gratuito

C'è stato qualche giorno di assenza, per problemi tecnici da voi prontamente segnalati (come sempre grazie!) della pagina di download del libro di profste (curato da Guglielmo Dazzi) che è ora ripristinata e pienamente funzionante:

CLICCA QUI PER IL DOWNLOAD GRATUITO DEL LIBRO DI PROFSTE

Tra l'altro, notavo come ad un anno dalla pubblicazione (e con quasi un mese di stop ai download per il problema tecnico ora risolto) siamo giunti ad oltre 4000 copie ufficiali scaricate, alle quali si aggiungono quelle delle altre fonti che hanno liberamente riproposto il volume per il download, essendone libera la distribuzione secondo i termini precisati nel post di presentazione dello stesso.

Non c'è che dire, una grossa soddisfazione per Guglielmo Dazzi ed io che stavamo pensando proprio in questi giorni ad una riedizione che incorporasse anche i vostri tanti e preziosi suggerimenti e alcuni aggiornamenti, tempo permettendo, sarebbe davvero molto bello riuscire a proporre un edizione deluxe del testo, come sempre non prometto nulla (il tempo disponibile rispetto a quello richiesto dal progetto non me lo consente), anche se con Guglielmo ci stiamo pensando seriamente...

Le spiegazioni a quanto accaduto sono qui...

...nella consueta e puntuale videoanalisi settimanale, dove cerchiamo di vedere insieme gli elementi che hanno portato alle forti discese della settimana e le temsatiche sulle quali concentrare la propria attenzione sia in ottica rialzista, sia in ottica ribasissta.

Il momento che stiamo vivendo resta, in ogni caso, memorabile e ricco di spunti proprio grazie alla lotta, mai così ardua e piena di incertezze, tra orsi e tori che ogni giorno viviamo sui mercati con i capovolgimenti di fronte che rendono ancor più impegnativo e appassionante il nostro lavoro.

Fin qui tutto come da copione...

Non ci stupiscono i titoloni di questa mattina (quello sopra è tratto da Repubblica.it) viste le numerose segnalazioni che nelle ultime settimane i mercati ci hanno fornito con estrema chiarezza.

Per la conferma definitiva resta da superare un ulteriore e importante ostacolo, i massimi del 21 Giugno scorso su TUTTI i mercati, come evidenziato nell'ultima video analisi ancora pienamente attuale. La piccola divergenza ancora in atto e ben segnalata impone, infatti, una dose di cautela residua anche a fronte dell'entusiasmo imperante sui mercati.

Resta da parte mia un briciolo di umana e comprensibile soddisfazione dopo che, con largo anticipo rispetto a quanto stiamo vivendo in questi giorni, il 25 Giugno scorso, titolavo "Siamo alla fine del mercato ribassista?". La soddisfazione non è tanto personale e nei miei confronti, ma verso la validità del Metodo Profste che, ancora una volta e in ogni condizione di mercato, si è dimostrato lo strumento più utile per un'analisi oggettiva di quanto accade sui mercati e, soprattutto, per guidare di conseguenza le decisioni operative.

Non mi resta che ringraziare ancora una volta tutti coloro che in questi mesi e anni hanno dimostrato l'importanza del lavoro svolto in questi anni, quando proprio in questi giorni mi appresto ad entrare nel quarto anno della mia attività di formatore, poiché, come alcuni di voi ricorderanno, il primo appuntamento insieme fu la (mitica) giornata tenutasi presso Trading Library nell'ormai lontano settembre 2007 (la foto del mio profilo testimonia proprio quella giornata). Inutile dire e confermarvi che siete proprio voi che rappresentate la ragione più grande per proseguire, con l'entusiasmo di sempre, questa mia attività di divulgazione e condivisione di ciò che faccio e vivo ogni giorno sui mercati finanziari.

Confermata inversione al rialzo dei trend giornalieri

La settimana, che apparentemente si era conclusa con qualche ritracciamente ci ha dato segnali positivi che attendono una conferma importante. Vediamo insieme questi importanti elementi nell'immancabile video analisi settimanale.

Analisi Mercati: risolte le divergenze USA Europa

Nella videoanalisi di questa settimana, ancora in attesa di una conferma dei rialzi vediamo come le divergenze di comportamento dei mercati statunitense ed europeo si siano risolte dopo essere rimaste aperte dalla primavera scorsa e più volte evidenziate in questo spazio.

Restiamo con un S&P 500 che ha chiuso al di sopra dei 1100, anche se di pochissimo e in extremis, proprio in chiusura di settimana e con l'eventuale conferma degli allarmi di possibile inversione al rialzo dei trend giornalieri che rimane il tema sul quale concentrare la propria attenzione.

Una settimana di rialzi da confermare

Nella puntuale videoanalisi di questa settimana vediamo insieme i temi messi davanti a noi dai mercati dopo una settimana di salite che hanno portato l'SP 500 a chiudere al di sopra dei fatidici 1100.

Resta alta la crucialità del periodo che sta portando quest'estate di trading ad essere sempre più movimentata e interessante.

Analisi Video l'estate movimenta i mercati

Dopo le discese di venerdì 16 Luglio vediamo insieme nella videoanalisi settimanale quali sono i temi da seguire con attenzione nelle prossime sedute, sempre alla luce del punto di svolta cruciale che stiamo vivendo sui mercati.

Aggiornamento analisi mercati: il FOOTSIE MIB sta sovraperfomando

Questa mattina, prima dell'apertura, osservavo come il nostro FOOTSIE MIB stia sorvaperformando gli altri mercati per la prima volta dopo anni di sottoperformance, quelli dall'estate 2007 in poi.

In particolare, oservavo come il nostro indice e future sia molto vicino ai massimi del 21 Giugno (vedi immagine sopra), livello fatidico al di sopra del quale si avrebbe la, più volte commentata, eventuale inversione al rialzo del trend giornaliero.

Si può quindi parlare di divergenza nella divergenza, con il MIB che sovraperforma l'Europa, che a sua volta sta sovraperformando gli USA. Chi avrà ragione? Il tema è decisivo e sarà certamente quello da seguire nelle prossime sedute, poiché la risoluzione di questa divergenza darà con buona probabilità luogo a forti movimenti.

Letture trading consigliate

Tra i tanti email che in questi giorni sto ricevendo, soprattutto in seguito alle ultime video analisi che tanto successo hanno riscosso per la precisione dei temi proposti, ne condivido uno con voi per due motivi.

Il primo è che la persona che mi ha scritto, F.B., ha compreso a pieno la filosofia profste e la cosa mi ha fatto davvero molto piacere. La seconda ragione sta nella domanda che mi è stata posta e nella relativa mia risposta che sono certo possa interessare molti di voi.

 Ciao, seguo fedelmente il tuo blog ogni settimana da ormai due anni, in quanto apprezzo molto
l'oggettività e l'onestà delle tue Analisi, oltre che la "filosofia Mantellini" con la quale sei sempre stato coerente.
Per questo ti faccio i miei più sinceri complimenti e ti ringrazio personalmente.

Vorrei chiederti un consiglio. Mi sapresti consigliare una o più buone riviste (anche in inglese) sul trading?
Non sono un trader professionista, ma ho già letto molti dei libri della bibliografia da te stilata (di quella
"essenziale", invece, tutti) e seguo quotidianamente mercati e notizie.
Mi interesserebbe quindi poter leggere qualcosa che mi aggiorni sia dal punto di vista teorico sia da quello "pratico" (sentiment di mercato, ma anche tecniche di trading, etc.) esattamente come potrebbe fare una persona che con i mercati "ci lavora".

Chiedo consiglio a te, poiché l'unica alternativa sarebbe cercarne su internet, e non credo di potermi fidare altrettanto.

Ed ecco la mia risposta:

graze per avermi scritto e per i complimenti sul lavoro che svolgo del
quale, ne sono rimasto piacevolmente impressionato, poiché hai colto
pienamente la filosofia e logica di fondo.

Per quanto riguarda le riviste il consiglio che ti do è in realtà
quello di evitarle, poiché, secondo me, raramente sono utili e con
contenuti realmente validi.

Piuttosto, prosegui coi libri, soprattutto in inglese e non solo di
trading, ma anche di tematiche economiche e finanziarie in generale, e
soprattutto ti consiglio di seguire quotidianamente i blog sempre in
inglese che sono spesso in grado di darti ottimi contenuti e di alto
livello, oltre che tempestivi.

Inizia con il blog, ora chiuso, ma ancora pieno di contenuti ottimi di
Brett Steeenbarger, Traderfeed.

Poi c'è l'ottimo SMB Capital, e l'imperdibile Zero Hedge.

Da questi blog poi risalirai agli altri, tramite la lista di link che troverai.

Buona lettura.

Stefano

Siamo ad un punto di svolta cruciale

Nella video analisi di questa settimana, che integra questo aggiornamento ancora valido e importante, vediamo insieme perché.