Direttamente da Parigi

Ecco la consueta e puntuale videoanalisi settimanale.

Vi scrivo dalla premiazione della Sfida di Trading di ieri dove alla fine ha vinto Cussac, in finale con Birger Schäfermeier, quello che avevo incontrto al primo turno.

Con Davide Biocchi, con me sul palco insieme a tutti i partecipanti, stiamo proponendo una formula per l'anno venturo dove il trading vada avanti per tutta la giornata, anziché essere confinato nell'ora e mezza del duello com'è stato quest'anno. In effetti, la sfida con la possibilità di tradare per tutta la giornata sarebbe certamente più interessante, come si può facilmente comprendere anche dall'evoluzione della giornata di ieri dove dopo il rientro nel max del giorno prima c'è stata una chiara inversione del momentum con una fortissima spinta ribassista che il metodo aveva poi chiaramente segnalato.

Resoconto integrale Sfida trading Parigi

AGGIORNAMENTO: Vi propongo un mio commento sulla prova che mi è stato richiesto in uno dei tanti email ricevuti (come sempre grazie!):

Email con domanda:
> Ciao Stefano,
> complimenti comunque per la prestazione. Sbaglio o la giornata non ha
> fornito molti spunti? Inoltre l’orario della competizione e la durata
> ridotta ha comportato qualcosa?
Mia risposta:
In effetti, i limiti della mancanza di spunti e l'obbligo di dover
tradare per forza in un orario limitato hanno di molto condizionato
l'esito.
Comunque sono soddisfatto, ho tradato molto bene per quelli che erano gli
scopi della sfida: totalmente diversi da quelli del trading nella vita
reale.

Riporto integralmente i twitter della sfida che ho postato in tempo reale.
Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito e supportato!

# niente da fare...sarà per la prossima volta. grazie ancora a tutti! e ci vediamo con quanti di voi saranno qui a Parigi oggi e domani! 3 minutes ago via web from Paris, Paris

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fuori a 2799 4 minutes ago via web from Paris, Paris

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anche davide eliminato, loro hanno perso entrambi, ma davide di una cifra maggiore, a sua volta non ha chiuso posizioni perché long 6 minutes ago via web from Paris, Paris

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adesso provo a gestire posizione con i 2800 come riferimento, anche se devo assolutamente chiudere dato che devo lasciare postazione 7 minutes ago via web from Paris, Paris

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grazie a tutti per avermi seguito! 9 minutes ago via web from Paris, Paris

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e va bé....ci abbiamo provato... 10 minutes ago via web from Paris, Paris

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non ho chiuso posizione perché tanto avrei perso 10 minutes ago via web from Paris, Paris

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mancano 2 min ho messo ordine a 2809 ma alle 10 29 29 devo chiudere per regolamento....vediamo... 13 minutes ago via web from Paris, Paris

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rientrato a 2806 long punto su rottura max a 2808 perché mio avversario è arrivato a 300 € 16 minutes ago via web from Paris, Paris

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motivo dell'uscita è che avevo messo un ordine un tick prima del massimo a 2808 del 13 sett 27 minutes ago via web from Paris, Paris

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sono uscito a 2807 ora profitto 109 € 28 minutes ago via web from Paris, Paris

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sono entrato long a 2805 con 10 contratti 30 minutes ago via web from Paris, Paris

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2802 2800 livelli chiave in questa microfase dopo le 10 37 minutes ago via web from Paris, Paris

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c'è una lotta interessante intorno ai 2802 prezzo di apertura che sappiamo essere interessante 37 minutes ago via web from Paris, Paris

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mercato sembra tenere sopra i 2800 dopo le 10 40 minutes ago via web from Paris, Paris

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situazione: mio avversario + 64; davide -400; suo avversario -200 io flat 44 minutes ago via web from Paris, Paris

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sopra abbiamo i 22808 max del 13 sett come riferimento about 1 hour ago via web from Paris, Paris

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questa salità sopra i 2800 prima delle 10 è sospetta....vediamo attendendo le 10 che come sapete è orario fondamentale about 1 hour ago via web from Paris, Paris

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situazione al momento io flat; mio avversario - 14; davide -300; l'avversario di davide -400 about 1 hour ago via web from Paris, Paris

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se dovesse rientrare osservo comportamento in corrispondenza dei 2782 di chiusura gap about 1 hour ago via web from Paris, Paris

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adesso vediamo se rientra o meno about 1 hour ago via web from Paris, Paris

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ecco una piccola discesa verso i 2789 max di ieri about 1 hour ago via web from Paris, Paris

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riassumendo ambiente momentum up fino ad eventuale rientro nel range di ieri about 1 hour ago via web from Paris, Paris

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nella stessa sala c'è anche davide biocchi con l'altra sfida about 1 hour ago via web from Paris, Paris

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devo anche vedere cosa fa l'altro...che sta continuando a parlare ed è un po' nervoso perché nn capisce come mai continui a scrivere :) about 1 hour ago via web from Paris, Paris

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se rompe i max di ieri e rientra vediamo cosa fa rispetto alla chiusura gap a 2782 about 2 hours ago via web from Paris, Paris

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sopra i 2800 punto ai 2808 max del 13 e oltre, l'unica cosa è che tutte le posizioni vanno chiuse per le 1030 in punto about 2 hours ago via web from Romainville, Paris

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mentalmente sono long, ma vorrei entrare sul test dei max di ieri about 2 hours ago via web from Romainville, Paris

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abbiamo iniziato...trado eurostoxx scadenza dicembre ovviamente about 2 hours ago via web

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Diretta da Parigi: cercherò di aggiornarvi in realtime sugli sviluppi della sfida... about 2 hours ago via web

Campionato Francese Ore 8:24: si comincia

Vi sto scrivendo dalla sala dove, insieme agli altri ci stiamo posizionando per la sfida che inizierà alle 9:30. Cercherò di aggiornarvi in tempo reale via Twitter

Riflessioni prima della sfida di trading

Sapete bene come non sia particolarmente entusiasta dei campionati di trading e similari, anche se non mi sottraggo dal parteciparvi quando ne ho l'occasione e l'opportunità. Come molti di voi sanno, venerdi' prossimo a Parigi (che tra l'altro sara' un Venerdi' 17) parteciperò ad un duello di trading organizzato in forma di campionato, con denaro reale e un capitale, obbligatorio e uguale per tutti i partecipanti di 50.000 euro.

Il motivo del mio scetticismo risiede nella strategia di trading da attuare in una competizione, che differisce totalmente da quella reale e fare trading per gioco penso possa essere diseducativo e fuorviante.

Tuttavia, fatte queste premesse, vi offro alcune riflessioni in video sull'imminente duello di trading nelle quali ragiono sulla strategia da tenere durante la sfida, unitamente ad un aggiornamento sulla situazione dei mercati.

Durante la giornata di venerdi' e in diretta da Parigi vi terrò tempestivamente aggiornati sugli sviluppi ed esito del campionato.

Settimana di transizione e di attesa...

Pochi movimenti di prevalente accettazione quelli visti nella settimana appena conclusa e che analizziamo insieme nella consueta videoanalisi.

L'attesa, oltre che per un movimento che finalmente porti il mercato fuori dalla correzione ABC è per il Salon du Trading che si terrà a Parigi venerdì e sabato prossimi, il 17 e 18 Settembre. Come sempre sarò presente e la cosa mi allieta moltissimo dato che quest'anno parteciperò anche al Campionato di Trading che si terrà proprio in quell'occasione. Con l'interessante forma di sfide ad eliminazione diretta e un regolamento che impone a tutti i partecipanti di avere un conto con 50.000 € reali con i quali tradare, sarà certamente un'esperienza interessante.

Ancora approfondimenti sulle correzioni ABC

Nella puntuale videoanalisi di questa settimana.

I comportamenti tipici delle correzioni ABC

Il fort rialzo di ieri, mercoledì, mi fornisce un'occasione di approfondimento del tema delle correzioni ABC che abbiamo ben delineato nella videoanalisi di settimana scorsa, per questo ancora pienamente valida e che vi suggerisco di vedere ed eventualmente rivedere.

Stiamo, infatti vivendo insieme un'occasione didattica unica che ci permette di approfondire e chiarire il concetto, importantissimo, delle correzioni ABC, che sono uno degli elementi centrali del nostro metodo di trading. E' anche uno dei concetti più difficili da spiegare e, per questo, poterla vivere insieme sui mercati giorno dopo giorno rappresenta un'opportunità unica.

Con questo, approfitto anche per cercare di rispondere ai tanti quesiti ricevuti in proposito via email che mi chiedevano chiarimenti e approfondimenti sul tema tanto importante quanto interessante.

La prima cosa che voglio ricordare è la conseguenza di queste correzioni ABC che si verifica nel momento in cui i mercati escono dalle stesse, quindi rompendo quelle aree di congestione che, anche nel caso che stiamo vivendo, sono così ben delimitate (vedi come nell'ultimavideoanalisi). E' vero, come si può immaginare, che in periodi come questi ci siano due fronti contrapposti che scommettono sul rialzo o ribasso di lungo periodo costruendo posizioni spesso consistenti ed è proprio questa la ragione per cui, nel momento in cui terminerà la correzione ABC, uno dei due fronti si troverà fortemente esposto e dovrà correre ai ripari in modo frenetico, cosa che alimenterà ulteriormente la spinta propulsiva nella direzione di uscita. La conseguenza importante di questo è che dobbiamo evitare di trovarci nella direzione sbagliata e se dovesse capitare avere la prontezza di uscire senza esitazioni, perché le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.

Premesso questo elemento importantissimo, non è detto che l'uscita dalla stessa sia imminente, poiché il mercato potrebbe decidere di rimanere entro i confini della congestione per lungo tempo. Dobbiamo quindi solo tenerci pronti all'eventualità e a saperla riconoscere prontamente. Nel frattempo, i repentini cambiamenti di fronte, sempre interni all'area di correzione/congestione non devono sorprenderci, come ad esempio i forti rialzi di mercoledì che hanno seguito i decisi ribassi dei giorni precedenti, sono comportamenti normali e derivanti proprio dalla condizione di indecisione generale che il mercato sta vivendo.

La difficoltà del nostro lavoro di trader anche intraday sta nel fatto che dobbiamo essere veloci e pronti ad approfittare delle, spesso grandi, opportunità che in giornate di forte direzionalità di osservano nei due sensi, tanto quanto lenti a trarne delle conclusioni per lo scenario di lungo periodo che viene di poco influenzato da questi movimenti, anche ampi, ma saldamente compresi nell'area di congestione.

E' in atto una correzione ABC da manuale

Questa settimana anticipiamo la pubblicazione della videoanalisi settimanale alla mattina di venerdì perché ci troviamo davanti alla necessità di impostare una visione più ampia degli avvenimenti in essere sui mercati.

Dopo l'ennesima inversione, questa volta al ribasso, dei trend giornalieri molti di voi mi hanno scritto chiedendomi un (urgente) aggiornamento su quanto stava accadendo poiché non riuscivano ad inquadrarlo nel metodo e conseguentemente hanno incontrato delle difficoltà di analisi e quindi operative. Anche per questo ho deciso di non attendere la chiusura di venerdì, che probabilmente pocoo aggiungerà ai temi in atto (anche se come sempre sono pronto ad aggiornamenti tempestivi in caso di bisogno).

Quanto sta accadendo è un esempio da manuale di correzione ABC o più generalmente congestione, che mostra una forte indecisione del mercato e la necessità di prendere fiato e fermarsi un attimo, come dire, a riflettere. La correzione ABC, ben spiegata anche sul libro, anche se è uno dei concetti più difficili da comprendere, in primo luogo, e da riconoscere poi.

Tuttavia, è proprio quando il mercato pone in essere, come sta facendo, continui cambiamenti di fronte, anche in modo estremamente repentino, come ha fatto con le ultime e violente discese che hanno seguito la chiara positività delle settimane precedenti, che è necessario allargare il campo di osservazione e scooprire, come in questo caso, che siamo in un'area di congestione sufficientemente ampia, che ben identifica una correzione ABC da manuale.

A questo punto, come ben evidenziato nell'analisi videodiventa vitale concentrarsi sul tema generale e attendere che il mercato risolva la propria indecisione e necessità di fermarsi a prendere il respiro, definendo su ogni strumento che seguiamo operativamente (azione o future) una situazione simile, che è, a questo punto, facilmente riconoscibile.

Diverso è il discorso operativo di breve periodo e a livello intraday che nelle ultime settimane e mesi sta offrendo buone opportunità, legate proprio ai tanti cambiamenti di fronte, che il metodo ci ha sempre consentito di ben identificare operando su timeframe ridotti.

Ancora tante divergenze in atto dopo le discese...

Nella puntuale videoanalisi di questa settimana, vediamo come ai forti ribassi sia seguito lo svilupparsi di numerose divergenze e temi da seguire nelle prossime sedute.

Aggiungo solo alle parole del video l'osservazione, avvenuta soprattutto in intraday, del fatto che il livello dei 1100 di SP 500 future, più volte segnalato come decisivo, ci abbia aiutato a megli comprendere ciò che sarebbe poi accaduto nelle sedute di giovedì e venerdì, quando il fallito attacco allo stesso, per ben due volte ha dato luogo alle forti discese dei giorni successivi.

Il libro di profste di nuovo disponibile per il download gratuito

C'è stato qualche giorno di assenza, per problemi tecnici da voi prontamente segnalati (come sempre grazie!) della pagina di download del libro di profste (curato da Guglielmo Dazzi) che è ora ripristinata e pienamente funzionante:

CLICCA QUI PER IL DOWNLOAD GRATUITO DEL LIBRO DI PROFSTE

Tra l'altro, notavo come ad un anno dalla pubblicazione (e con quasi un mese di stop ai download per il problema tecnico ora risolto) siamo giunti ad oltre 4000 copie ufficiali scaricate, alle quali si aggiungono quelle delle altre fonti che hanno liberamente riproposto il volume per il download, essendone libera la distribuzione secondo i termini precisati nel post di presentazione dello stesso.

Non c'è che dire, una grossa soddisfazione per Guglielmo Dazzi ed io che stavamo pensando proprio in questi giorni ad una riedizione che incorporasse anche i vostri tanti e preziosi suggerimenti e alcuni aggiornamenti, tempo permettendo, sarebbe davvero molto bello riuscire a proporre un edizione deluxe del testo, come sempre non prometto nulla (il tempo disponibile rispetto a quello richiesto dal progetto non me lo consente), anche se con Guglielmo ci stiamo pensando seriamente...

Le spiegazioni a quanto accaduto sono qui...

...nella consueta e puntuale videoanalisi settimanale, dove cerchiamo di vedere insieme gli elementi che hanno portato alle forti discese della settimana e le temsatiche sulle quali concentrare la propria attenzione sia in ottica rialzista, sia in ottica ribasissta.

Il momento che stiamo vivendo resta, in ogni caso, memorabile e ricco di spunti proprio grazie alla lotta, mai così ardua e piena di incertezze, tra orsi e tori che ogni giorno viviamo sui mercati con i capovolgimenti di fronte che rendono ancor più impegnativo e appassionante il nostro lavoro.

Fin qui tutto come da copione...

Non ci stupiscono i titoloni di questa mattina (quello sopra è tratto da Repubblica.it) viste le numerose segnalazioni che nelle ultime settimane i mercati ci hanno fornito con estrema chiarezza.

Per la conferma definitiva resta da superare un ulteriore e importante ostacolo, i massimi del 21 Giugno scorso su TUTTI i mercati, come evidenziato nell'ultima video analisi ancora pienamente attuale. La piccola divergenza ancora in atto e ben segnalata impone, infatti, una dose di cautela residua anche a fronte dell'entusiasmo imperante sui mercati.

Resta da parte mia un briciolo di umana e comprensibile soddisfazione dopo che, con largo anticipo rispetto a quanto stiamo vivendo in questi giorni, il 25 Giugno scorso, titolavo "Siamo alla fine del mercato ribassista?". La soddisfazione non è tanto personale e nei miei confronti, ma verso la validità del Metodo Profste che, ancora una volta e in ogni condizione di mercato, si è dimostrato lo strumento più utile per un'analisi oggettiva di quanto accade sui mercati e, soprattutto, per guidare di conseguenza le decisioni operative.

Non mi resta che ringraziare ancora una volta tutti coloro che in questi mesi e anni hanno dimostrato l'importanza del lavoro svolto in questi anni, quando proprio in questi giorni mi appresto ad entrare nel quarto anno della mia attività di formatore, poiché, come alcuni di voi ricorderanno, il primo appuntamento insieme fu la (mitica) giornata tenutasi presso Trading Library nell'ormai lontano settembre 2007 (la foto del mio profilo testimonia proprio quella giornata). Inutile dire e confermarvi che siete proprio voi che rappresentate la ragione più grande per proseguire, con l'entusiasmo di sempre, questa mia attività di divulgazione e condivisione di ciò che faccio e vivo ogni giorno sui mercati finanziari.

Confermata inversione al rialzo dei trend giornalieri

La settimana, che apparentemente si era conclusa con qualche ritracciamente ci ha dato segnali positivi che attendono una conferma importante. Vediamo insieme questi importanti elementi nell'immancabile video analisi settimanale.